ПАО федеральная Гидрогенерирующая Компания - Русгидро, 2460066195 - финансовый анализ по ИНН

Публичное акционерное общество "федеральная Гидрогенерирующая Компания - Русгидро"

ИНН: 2460066195

ОКВЭД: 35.11.2. Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций

ОКПО: 75782411

ОКОПФ: 12247

ОКФС: 41

Адрес: 660017, Красноярский край, г Красноярск, ул Дубровинского, 43, стр. 1

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	1 006 842	718 415	657 828	722 525	1 069 881	1 266 689	1 324 000	893 000	1 032 000	1 078 000	719 000	335 000
Результаты исследований и разработок	1120	1 490 286	1 393 789	1 676 496	1 445 577	1 097 117	919 965	1 077 000	1 091 000	843 000	859 000	751 000	516 000
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	498 288 787	482 735 384	511 423 274	439 538 994	419 083 577	419 635 709	409 109 000	392 723 000	378 027 000	350 049 000	331 879 000	313 331 000
Доходные вложения в материальные ценности	1160							0	7 065 000	7 189 000	7 313 000	7 437 000	7 561 000
Финансовые вложения	1170	268 451 791	281 481 291	376 089 623	379 018 021	344 221 770	312 148 649	292 273 000	320 097 000	264 352 000	143 059 000	93 660 000	100 982 000
Отложенные налоговые активы	1180
Прочие внеоборотные активы	1190	2 933 343	2 872 941	2 836 283	3 155 715	3 867 245	4 222 555	4 703 000	3 287 000	3 538 000	2 987 000	2 772 000	711 000
ИТОГО по разделу I	1100	772 171 049	769 201 820	892 683 504	823 880 832	769 339 590	738 193 567	708 486 000	725 156 000	654 981 000	505 345 000	437 218 000	423 436 000
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	5 841 205	5 500 333	5 075 562	4 369 511	4 605 858	4 257 789	4 252 000	4 115 000	3 437 000	2 861 000	2 055 000	1 524 000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14	14	14	21 763	19 196	29 896	51 000	40 000	105 000	356 000	505 000	358 000
Дебиторская задолженность	1230	234 164 520	132 143 798	130 675 596	166 311 613	185 769 592	177 307 580	149 614 000	129 291 000	144 565 000	233 480 000	226 374 000	202 835 000
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	121 201	19 882 206	42 621 652	51 170 822	35 154 990	12 449 757	5 305 000	15 879 000	43 446 000	55 608 000	63 790 000	1 500 000
Денежные средства	1250	15 384 523	30 507 264	32 080 582	18 163 423	42 970 607	50 928 587	40 954 000	18 139 000	9 032 000	18 546 000	23 820 000	30 628 000
Прочие оборотные активы	1260	199 014	299 064	3 086 120	191 642	184 648	11 321	11 000	11 000	14 000	10 000	17 000	11 000
ИТОГО по разделу II	1200	255 710 477	188 332 679	213 539 526	240 228 774	268 704 891	244 984 930	200 187 000	167 475 000	200 599 000	310 861 000	316 561 000	236 856 000
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	1 027 881 526	957 534 499	1 106 223 030	1 064 109 606	1 038 044 481	983 178 497	908 673 000	892 631 000	855 580 000	816 206 000	753 779 000	660 292 000

ПАССИВ	Код	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	439 288 906	439 288 906	439 288 906	426 288 814	426 288 814	426 288 814	386 255 000	386 255 000	386 255 000	317 638 000	317 638 000	290 303 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-3 453	0	0				0	0	0	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	47 406 482	47 614 027	47 754 806	52 605 896	52 705 000	52 928 000	53 111 000	53 325 000	53 578 000	53 982 000
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	58 424 543	58 424 543	58 424 543	58 424 543	58 424 543	58 424 543	58 424 000	58 424 000	58 424 000	58 424 000	58 424 000	40 657 000
Резервный капитал	1360	21 964 445	20 745 316	18 947 346	17 015 104	15 178 823	13 371 392	11 278 000	9 776 000	8 240 000	6 474 000	5 739 000	4 208 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	234 551 308	233 005 482	321 177 989	302 558 941	282 574 774	274 993 504	260 674 000	235 086 000	212 430 000	188 482 000	157 319 000	146 252 000
ИТОГО по разделу III	1300	754 225 749	751 464 247	885 245 266	851 901 429	830 221 760	825 684 149	769 336 000	742 469 000	718 460 000	624 343 000	592 698 000	535 402 000
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	117 737 218	52 527 231	95 844 145	120 575 391	128 176 628	71 698 212	94 848 000	105 070 000	92 262 000	97 965 000	49 866 000	66 688 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	26 458 224	25 721 981	46 139 759	42 837 199	41 530 122	17 113 048	13 676 000	12 402 000	9 672 000	7 184 000	5 252 000	2 840 000
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	5 733 676	4 939 853	20 686 279	3 619 395	2 840 292	4 264 143	3 746 000	2 195 000	2 335 000	2 028 000	1 950 000	754 000
ИТОГО по разделу IV	1400	149 929 118	83 189 065	162 670 183	167 031 985	172 547 042	93 075 403	112 270 000	119 667 000	104 269 000	107 177 000	57 068 000	70 282 000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	61 870 691	62 059 999	44 419 059	24 003 951	19 768 889	50 257 354	14 025 000	18 940 000	21 915 000	4 926 000	44 906 000	2 519 000
Кредиторская задолженность	1520	55 905 856	57 476 262	10 776 084	17 026 460	11 702 866	10 563 236	9 681 000	9 822 000	8 575 000	77 468 000	57 822 000	51 405 000
Доходы будущих периодов	1530	49 921	52 461	55 985	58 033	62 909	66 749	73 000	70 000	75 000	77 000	76 000	75 000
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	5 324 187	3 171 443	2 967 519	3 150 002	2 863 434	2 976 494	2 447 000	601 000	1 405 000	1 020 000	408 000	325 000
Прочие краткосрочные обязательства	1550	576 004	121 022	88 934	937 746	877 581	555 112	841 000	1 062 000	881 000	1 195 000	801 000	284 000
ИТОГО по разделу VI	1500	123 726 659	122 881 187	58 307 581	45 176 192	35 275 679	64 418 945	27 067 000	30 495 000	32 851 000	84 686 000	104 013 000	54 608 000
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	1 027 881 526	957 534 499	1 106 223 030	1 064 109 606	1 038 044 481	983 178 497	908 673 000	892 631 000	855 580 000	816 206 000	753 779 000	660 292 000

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	199 578 070	190 106 300	177 256 512	155 180 091	162 813 264	144 697 000	115 033 000	107 099 000	108 478 000	108 794 000	94 207 000	92 504 000
Себестоимость продаж	2120	-111 736 636	-105 952 990	-95 444 955	-93 884 445	-96 846 861	83 807 000	56 356 000	63 969 000	65 464 000	58 873 000	55 987 000	44 016 000
Валовая прибыль	2100	87 841 434	84 153 310	81 811 557	61 295 646	65 966 403	60 890 000	58 677 000	43 130 000	43 014 000	49 921 000	38 220 000	48 488 000
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	-8 495 724	-8 078 162	-7 535 155			0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	79 345 710	76 075 148	74 276 402	61 295 646	65 966 403	60 890 000	58 677 000	43 130 000	43 014 000	49 921 000	38 220 000	48 488 000
Доходы от участия в других организациях	2310	311 505	259 121	488 550	609 121	828 956	2 563 000	9 481 000	809 000	382 000	408 000	269 000	850 000
Проценты к получению	2320	3 910 204	4 787 861	5 794 499	10 506 404	8 213 050	8 759 000	8 777 000	9 362 000	9 247 000	9 609 000	5 523 000	3 268 000
Проценты к уплате	2330	-5 956 200	-6 507 550	-8 103 924	-8 770 597	-7 772 051	8 280 000	7 592 000	8 251 000	6 065 000	5 876 000	4 095 000	2 962 000
Прочие доходы	2340	9 421 588	7 019 993	11 904 119	8 946 862	14 839 431	7 895 000	23 754 000	15 005 000	17 521 000	69 813 000	18 084 000	23 805 000
Прочие расходы	2350	-47 763 306	-18 180 917	-34 037 883	-21 919 489	-31 978 038	22 349 000	38 336 000	20 396 000	23 777 000	76 560 000	35 167 000	32 219 000
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	39 269 501	63 453 656	50 321 763	50 667 947	50 097 751	49 478 000	54 761 000	39 659 000	40 322 000	47 315 000	22 834 000	41 230 000
Текущий налог на прибыль	2410	-13 277 744	-12 581 594	-14 583 609	-12 620 117	-13 239 186	9 868 000	11 188 000	6 814 000	6 840 000	9 862 000	6 193 000	9 789 000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421					3 195 703	3 088 000	1 776 000	1 902 000	1 200 000	2 340 000	3 675 000	2 704 000
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430					-2 308 805	-3 232 000	-2 658 000	2 786 000	2 432 000	1 715 000	2 163 000	969 000
Изменение отложенных налоговых активов	2450					113 643	-205 000	1 384 000	-152 000	83 000	-139 000	155 000	57 000
Прочее	2460	-3	-15 290	225 153	-428 242	-132 945	-24 000	-422 000	-115 000	404 000	278 000	-69 000	-93 000
Чистая прибыль (убыток)	2400	25 991 754	50 856 772	35 963 307	37 619 588	36 725 620	36 149 000	41 877 000	30 022 000	30 729 000	35 321 000	14 702 000	30 622 000

Показатель	Код	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	25 991 754	50 856 772	35 963 307	37 619 588	36 725 620	36 149 000	41 877 000	30 022 000	30 729 000	35 321 000	14 702 000	30 622 000
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2021 г.	3100	439 288 906	()	105 831 025	18 947 346	321 177 989	885 245 266
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				50 856 772	50 856 772
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	50 856 772	50 856 772
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		(47 228 374)	()	(137 409 417)	(184 637 791)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	(23 303 486)	(23 303 486)
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-178 108		178 108	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	1 797 970	-1 797 970	X
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3200	439 288 906	()	58 424 543	20 745 316	233 005 482	751 464 247
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				26 068 955	26 068 955
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	25 991 754	25 991 754
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	3 453	()	()	(23 304 000)	(23 307 453)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	(23 304 000)	(23 304 000)
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	1 219 129	-1 219 129	X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3300	439 288 906	(-3 453)	58 424 543	21 964 445	234 551 308	754 225 749

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2021 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 01.01.2022 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2021 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2022 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	885 245 266	50 856 772	-23 303 486
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410	0	0	-161 334 305
исправлением ошибок	3420	0	0	0
после корректировок	3500	885 245 266	50 856 772	-184 637 791
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	321 177 989	50 856 772	-24 923 348
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411	0	0	-114 105 931
исправлением ошибок	3421	0	0	0
после корректировок	3501	321 177 989	50 856 772	-139 029 279
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402	105 831 025	0	-178 108
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412	0	0	-47 228 374
исправлением ошибок	3422	0	0	0
после корректировок	3502	105 831 025

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	754 275 670	751 516 419	885 299 690	851 958 104	830 280 688	825 745 329	769 399 000	742 536 000	718 529 000	624 420 000	592 774 000	535 477 000

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	203 920 782	191 776 996	184 942 734	156 379 288	172 150 669	145 899 000	118 301 000	108 833 000	108 303 000	110 298 000	93 515 000
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	196 302 772	188 749 627	176 171 616	153 823 744	161 297 279	143 005 000	113 249 000	105 028 000	106 687 000	107 557 000	91 925 000
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	367 891	57 672	57 225	76 519	94 554	680 000	843 000	1 099 000	210 000	237 000	186 000
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	7 250 119	2 969 697	8 713 893	2 479 025	10 758 836	2 214 000	4 209 000	2 706 000	1 406 000	2 504 000	1 404 000
Платежи - всего	4120	-126 424 522	-121 037 646	-111 611 695	-104 334 980	-105 843 067	91 517 000	59 326 000	64 139 000	65 608 000	63 290 000	55 154 000
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-77 951 649	-73 801 776	-64 682 700	-58 133 991	-60 098 235	47 352 000	22 137 000	29 796 000	32 284 000	29 466 000	29 030 000
в связи с оплатой труда работников	4122	-8 766 808	-7 540 142	-7 566 104	-7 905 598	-7 434 559	6 855 000	6 471 000	7 429 000	7 667 000	6 221 000	5 971 000
процентов по долговым обязательствам	4123	-5 828 316	-7 022 148	-8 227 670	-8 779 770	-8 404 412	7 890 000	7 788 000	7 484 000	6 017 000	5 496 000	3 851 000
налога на прибыль организаций	4124	-13 084 754	-11 667 718	-13 340 777	-10 283 801	-11 343 407	12 521 000	10 864 000	6 202 000	6 551 000	10 067 000	4 541 000
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	-20 792 995	-21 005 862	-17 794 444	-19 231 820	-18 562 454	16 899 000	12 066 000	13 228 000	13 089 000	12 040 000	11 761 000
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	77 496 260	70 739 350	73 331 039	52 044 308	66 307 602	54 382 000	58 975 000	44 694 000	42 695 000	47 008 000	38 361 000
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	36 549 637	58 534 648	64 353 720	51 537 883	13 385 442	39 893 000	49 554 000	48 222 000	32 089 000	59 435 000	23 670 000
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 401	3 928	10 437	9 022	20 445	267 000	9 382 000	150 000	196 000	29 000	29 000
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	2 116	0	751	6 427 445	938 998	90 000	44 000	11 000	12 000	1 663 000	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	29 408 310	13 011 015	45 775 359	37 600 345	6 925 316	27 396 000	22 459 000	14 086 000	7 336 000	47 094 000	19 946 000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 453 942	5 133 645	12 954 728	7 501 071	5 500 683	8 206 000	9 091 000	11 244 000	7 824 000	10 649 000	3 695 000
прочие поступления	4219	680 868	40 386 060	5 612 445		0	3 934 000	8 578 000	22 731 000	16 721 000	0	0
Платежи - всего	4220	-171 304 244	-79 658 938	-106 265 439	-118 151 001	-102 166 109	117 042 000	58 436 000	84 704 000	87 344 000	115 307 000	142 375 000
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-53 052 685	-50 774 675	-33 674 114	-36 613 829	-16 096 331	21 679 000	20 580 000	28 969 000	37 006 000	31 767 000	42 019 000
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-5 315 124	-8 292 780	-52 258 052	-31 607 888	-14 916 732	7 591 000	23 951 000	35 317 000	29 650 000	54 932 000	2 905 000
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-112 520 038	-19 481 296	-19 082 411	-31 475 029	-39 648 282	85 860 000	10 893 000	17 739 000	18 118 000	25 667 000	44 907 000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-416 397	-1 110 187	-1 250 862	-1 522 814	-2 082 764	1 912 000	3 011 000	2 679 000	2 570 000	2 941 000	2 544 000
прочие платежи	4229	0	0	0	-16 931 441	-29 422 000	0	0	0	0	0	50 000 000
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-134 754 607	-21 124 290	-41 911 719	-66 613 118	-88 780 667	-77 149 000	-8 881 000	-36 482 000	-55 255 000	-55 872 000	-118 705 000
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	105 778 735	40 304 895	9 145 614	44 278 953	78 436 412	70 675 000	15 750 000	27 034 000	13 663 000	31 156 000	78 324 000
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	50 785 577	40 304 895	3 145 241	37 278 861	78 436 412	20 676 000	719 000	2 037 000	13 663 000	11 134 000	26 826 000
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	33	0	6 000 000	7 000 092	0	40 000 000	33 000	0	0	22 000	51 498 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	54 993 125	0				9 999 000	14 998 000	24 997 000	0	20 000 000	0
прочие поступления	4319	0	0	373			0	0	0	0	0	0
Платежи - всего	4320	-63 292 224	-91 489 948	-26 655 734	-54 518 165	-64 174 272	37 912 000	42 934 000	26 061 000	10 467 000	27 584 000	4 789 000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-22 816 325	-23 027 739	-15 540 525	-15 847 277	-11 135 333	19 771 000	14 977 000	5 964 000	5 226 000	3 554 000	2 387 000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-39 856 164	-68 460 346	-11 113 154	-38 669 069	-53 036 967	18 135 000	27 949 000	20 067 000	4 984 000	23 556 000	1 752 000
прочие платежи	4329	-619 735	-1 863	-2 055	-1 819	-1 972	6 000	8 000	30 000	257 000	474 000	650 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	42 486 511	-51 185 053	-17 510 120	-10 239 212	14 262 140	32 763 000	-27 184 000	973 000	3 196 000	3 572 000	73 535 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-14 771 836	-1 569 993	13 909 200	-24 808 022	-8 210 925	9 996 000	22 910 000	9 185 000	-9 364 000	-5 292 000	-6 809 000
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	30 507 264	32 080 582	18 163 423	42 970 607	50 928 587
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15 384 523	30 507 264	32 080 582	18 163 423	42 970 607
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-350 905	-3 325	7 959	838	252 945	-21 000	0	-78 000	-150 000	18 000	1 000

Данные финасовой отчетности

Полный финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности можно провести в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Финансовые коэффициенты

Название показателя	Норматив	Сред. значение *	Периоды
Название показателя	Норматив	Сред. значение *	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Коэффициент общей ликвидности (Л1)	1-2	1.353	0.953	0.928	0.98	1.149	1.311	1.586	1.463	1.12	1.479	1.63	1.971
Коэффициент абсолютной ликвидности (Л2) (норма денежных резервов)	0.2-0.5	0.184	0.131	0.421	1.351	1.652	2.415	1.033	1.885	1.141	1.673	0.887	0.846
Коэффициент быстрой ликвидности (Л3) («критической оценки»)	0.7-1	1.314	2.111	1.528	3.771	5.619	8.163	3.922	7.98	5.476	6.282	3.68	3.033
Коэффициент текущей ликвидности (Л4) (покрытия долгов)	1.5 - 2.5	1.833	2.161	1.574	3.863	5.724	8.306	3.992	8.155	5.615	6.394	3.719	3.058
Коэффициент маневренности функционирующего капитала (Л5)		0.031	0.043	0.08	0.032	0.022	0.02	0.023	0.024	0.03	0.021	0.014	0.012
Доля оборотных средств в активах (Л6)		0.999	0.249	0.197	0.193	0.226	0.259	0.249	0.22	0.188	0.234	0.381	0.42
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Л7)	>0.1	0.305	-0.049	-0.077	-0.021	0.13	0.237	0.37	0.317	0.107	0.324	0.386	0.493
Коэффициент восстановления платежеспособности (Л8)	>1	0.53	1.227	0.215	1.466	x	x	x	x	x	x	x	x
Коэффициент утраты платежеспособности (Л9)	>1	2.894	x	x	x	2.539	4.692	1.476	4.395	2.71	3.531	1.942	1.365
Коэффициент обеспеченноcти собственными средствами (У1)	>0.1	0.284	-0.07	-0.094	-0.035	0.117	0.227	0.357	0.304	0.103	0.316	0.383	0.491
Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами (У2)	0.6–0.8	0.831	-3.072	-3.225	-1.466	6.413	13.218	20.548	14.311	4.207	18.469	41.593	75.659
Коэффициент маневренности собственных средств (У3)	0.2-0.5	0.996	-0.024	-0.024	-0.008	0.033	0.073	0.106	0.079	0.023	0.088	0.191	0.262
Коэффициент маневренности (У4)		0.886	-0.02	-0.021	-0.007	0.027	0.061	0.095	0.069	0.02	0.077	0.163	0.239
Коэффициент мобильности всех средств (У5)		0.999	0.249	0.197	0.193	0.226	0.259	0.249	0.22	0.188	0.234	0.381	0.42
Коэффициент мобильности оборотных средств (У6)		0.093	0.061	0.268	0.35	0.289	0.291	0.259	0.231	0.203	0.262	0.239	0.277
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками их формирования (У7)		1.215	22.595	11.9	30.584	44.639	50.681	42.408	40.715	33.288	48.807	79.055	103.43
Индекс постоянного актива (У8)		0	1.024	1.024	1.008	0.967	0.927	0.894	0.921	0.977	0.912	0.809	0.738
Коэффициент имущества производственного назначения (У10)	>=0.6	0.264	0.757	0.809	0.812	0.778	0.746	0.755	0.784	0.817	0.77	0.623	0.583
Коэффициент структуры долгосрочных вложений (У11)		0.005	0.194	0.108	0.182	0.203	0.224	0.126	0.158	0.165	0.159	0.212	0.131
Коэффициент автономии (финансовой независимости) (У12)	>0.5	0.396	0.734	0.785	0.8	0.801	0.8	0.84	0.847	0.832	0.84	0.765	0.786
Коэффициент концентрации заемного капитала (У13)		0.593	0.266	0.215	0.2	0.199	0.2	0.16	0.153	0.168	0.16	0.235	0.214
Коэффициент капитализации (финансового риска) (У14)	<=1	0.562	0.363	0.274	0.25	0.249	0.25	0.191	0.181	0.202	0.191	0.307	0.272
Коэффициент финансирования (У15)	>1	0.554	2.756	3.647	4.006	4.014	3.995	5.243	5.521	4.944	5.24	3.254	3.68
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств (У16)		4.933	0.331	0.245	0.239	0.292	0.349	0.332	0.283	0.231	0.306	0.615	0.724
Коэффициент устойчивого финансирования (У17)	>=0.75	0.599	0.88	0.872	0.947	0.958	0.966	0.934	0.97	0.966	0.962	0.896	0.862
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (У18)		0	0.166	0.1	0.155	0.164	0.172	0.101	0.127	0.139	0.127	0.147	0.088
Удельный вес долгосрочных заемных средств в общей сумме привлеченных средств (У19)		0	0.548	0.404	0.736	0.787	0.83	0.591	0.806	0.797	0.76	0.559	0.354
Коэффициент краткосрочной задолженности (У20)		1	0.452	0.596	0.264	0.213	0.17	0.409	0.194	0.203	0.24	0.441	0.646
Коэффициент кредиторской задолженности (У21)		0.984	0.211	0.284	0.05	0.086	0.061	0.072	0.077	0.073	0.07	0.412	0.365
Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат (У22)		0.996	-0.093	-0.139	-0.037	0.128	0.24	0.379	0.325	0.111	0.335	0.515	0.604
Коэффициент прогноза банкротства (У23)	>0	0.375	0.128	0.068	0.14	0.183	0.225	0.184	0.191	0.153	0.196	0.277	0.282
Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат (У24)		1.321	129.121	136.621	174.413	193.999	179.505	192.571	178.791	178.693	202.84	194.076	231.523
Коэффициент общей оборачиваемости капитала (Д1) (ресурсоотдача), обороты		2.058	0.201	0.184	0.163	0.148	0.161	0.153	0.128	0.123	0.13	0.139	0.133
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), дни		176.213	1815.522	1981.185	2234.534	2472.244	2265.621	2386.11	2857.771	2979.005	2812.561	2633.622	2739.371
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), обороты		2.644	0.899	0.946	0.781	0.61	0.634	0.65	0.626	0.582	0.424	0.347	0.34
Продолжительность оборота оборотных активов (Д4), дни		136.663	406.046	385.793	467.191	598.533	575.803	561.476	583.296	627.209	860.464	1052.489	1072.092
Доля оборотных активов в общей величине капитала (Д5)		0.997	0.224	0.195	0.209	0.242	0.254	0.235	0.204	0.211	0.306	0.4	0.391
Коэффициент отдачи нематериальных активов (Д6), обороты		674.074	86.597	85.508	78.738	71.592	74.794	63.081	52.467	55.506	56.914	63.865	81.178
Фондоотдача (Д7), обороты		13.38	0.407	0.382	0.373	0.361	0.388	0.349	0.287	0.278	0.298	0.319	0.292
Коэффициент отдачи собственного капитала (Д8), обороты		5.916	0.265	0.232	0.204	0.185	0.197	0.181	0.152	0.147	0.162	0.179	0.167
Коэффициент оборачиваемости материальных средств (Д9), обороты	>1	9.895	19.704	20.037	20.211	20.92	21.853	19.697	13.471	16.941	20.789	23.952	31.286
Продолжительность оборота (срок хранения) запасов (Д12), дни		11.454	18.524	18.217	18.06	17.447	16.703	18.531	27.095	21.545	17.558	15.239	11.666
Доля запасов в общей величине оборотных активов (Д15)		0.08	0.026	0.026	0.021	0.018	0.017	0.019	0.023	0.021	0.012	0.008	0.006
Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (Д19)		5.598	1.09	1.447	1.194	0.882	0.897	0.885	0.825	0.782	0.574	0.473	0.439
Срок оборачиваемости средств в расчетах (Д22), дни		55.907	334.963	252.304	305.772	414.066	406.979	412.332	442.483	466.659	636.011	771.397	831.474
Оборачиваемость кредиторской задолженности (Д25), обороты		7.795	3.52	5.571	12.751	10.803	14.624	14.295	11.796	11.643	2.521	1.608	1.725
Период погашения кредиторской задолженности (Д26)		41.355	103.68	65.522	28.625	33.787	24.958	25.533	30.942	31.349	144.756	226.947	211.597
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (Д27)	>1	1.034	3.231	3.851	10.682	12.255	16.306	16.149	14.301	14.886	4.394	3.399	3.93
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (Д28)		31.097	8.698	6.075	7.056	5.077	3.468	3.15	3.893	7.883	7.867	5.136	3.46
Доходность активов (ДО1)		2.142	0.215	0.196	0.18	0.167	0.185	0.173	0.174	0.151	0.162	0.24	0.167
Доходность cобственного капитала (ДО2)		6.101	0.283	0.247	0.225	0.208	0.225	0.206	0.208	0.181	0.202	0.31	0.209
Доходность заемного капитала (ДО3)		4.581	0.889	0.947	0.903	0.835	1.022	1.105	1.085	0.921	0.825	1.069	0.826
Доходность производства (ДО4)		1.093	1.786	1.794	1.857	1.653	1.681	1.727	2.041	1.674	1.657	1.848	1.683
Доходность расходов по обычным видам деятельности (ДО5)		1.059	1.66	1.667	1.721	1.653	1.681	1.727	2.041	1.674	1.657	1.848	1.683
Доходность совокупных расходов (ДО6)		1.044	1.226	1.457	1.347	1.407	1.367	1.432	1.535	1.428	1.423	1.335	1.24
Рентабельность совокупных активов (Р1)		0.095	0.04	0.061	0.046	0.048	0.05	0.052	0.061	0.045	0.048	0.06	0.032
Эффективность внеоборотного капитала (Р2)		0.348	0.034	0.061	0.042	0.047	0.049	0.05	0.058	0.044	0.053	0.075	0.034
Рентабельность оборотного капитала (Р3)		0.083	0.117	0.253	0.159	0.148	0.143	0.162	0.228	0.163	0.12	0.113	0.053
Pентабельность cобственного капитала (Р4)		0.285	0.035	0.062	0.041	0.045	0.044	0.045	0.055	0.041	0.046	0.058	0.026
Pентабельность вложенного капитала (Р5)		0.19	0.03	0.054	0.035	0.037	0.038	0.04	0.048	0.036	0.039	0.051	0.023
Pентабельность перманентного капитала (Р6)	>0.1-0.2	0.193	0.03	0.054	0.035	0.037	0.038	0.04	0.048	0.036	0.04	0.051	0.023
Pентабельность инвестиций (Р7)	>0.1-0.2	0.175	0.02	0.043	0.025	0.026	0.028	0.049	0.057	0.046	0.048	0.059	0.03
Pентабельность заемного капитала (Р8)		0.215	0.331	0.356	0.343	0.292	0.361	0.41	0.406	0.3	0.262	0.283	0.267
Рентабельность производства и реализации расходов по обычным видам деятельности (Р9)		0.059	0.66	0.667	0.721	0.653	0.681	0.727	1.041	0.674	0.657	0.848	0.683
Рентабельность cовокупных расходов (Р10)		0.03	0.139	0.336	0.225	0.273	0.249	0.324	0.424	0.314	0.315	0.247	0.151
Рентабельность производства (Р11)		0.063	0.71	0.718	0.778	0.653	0.681	0.727	1.041	0.674	0.657	0.848	0.683
Рентабельность продаж (Р12)		0.058	0.398	0.4	0.419	0.395	0.405	0.421	0.51	0.403	0.397	0.459	0.406
Рентабельность валовой продукции (Р13)		0.095	0.44	0.443	0.462	0.395	0.405	0.421	0.51	0.403	0.397	0.459	0.406
Общая рентабельность (Р14)		0.045	0.197	0.334	0.284	0.327	0.308	0.342	0.476	0.37	0.372	0.435	0.242
Чистая рентабельность (Р15)		0.031	0.13	0.268	0.203	0.242	0.226	0.25	0.364	0.28	0.283	0.325	0.156

* - усредненные значения рассчитаны методом медиан на основании финансовой отчетности 1 397 982 организаций за 2023 год

См. также

Финансовый анализ Онлайн

Скачать ФинЭкАнализ

Программа для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Скачать ФинЭкАнализ

Провести Финансовый анализ Онлайн

Онлайн сервис для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Попробовать ФинЭкАнализ