ООО САНАТОРИЙ ТАРХАНЫ, 2632012646 - финансовый анализ по ИНН

ООО "САНАТОРИЙ "ТАРХАНЫ"

ИНН: 2632012646

ОКВЭД: 86.90.4. Деятельность санаторно-курортных организаций

ОКПО: 22047249

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Адрес: 357500, Ставропольский край, г Пятигорск, ул Карла Маркса, 14

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Дата регистрации: 2002-09-24

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	101 245	104 834	44 980	40 103	25 816	24 507	26 129	25 817	26 645	23 717	25 798	28 124	28 995
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170								0	0	0	0	0	2 189
Отложенные налоговые активы	1180	1 008	483	435	199	515	482		0	22	22	28	35	19
Прочие внеоборотные активы	1190	84	209	145					0	0	0	0	0	1 005
ИТОГО по разделу I	1100	102 337	105 526	45 560	40 302	26 331	24 989	26 129	25 817	26 667	23 739	25 826	28 159	32 208
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	6 351	6 575	9 940	8 253	4 505	3 689	3 698	3 277	2 997	2 529	3 163	4 407	2 823
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220
Дебиторская задолженность	1230	18 027	33 889	23 168	13 564	7 496	7 397	6 012	9 192	6 908	14 005	8 156	9 459	6 216
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	143 329	97 000	75 000	30 000	37 740	16 500	79	25 000	35 000	0	0	0	0
Денежные средства	1250	112 923	7 509	6 001	6 392	2 265	5 057	14 343	10 916	2 572	46 431	10 907	4 436	5 555
Прочие оборотные активы	1260	340	158	244	328	444	403	263	244	811	158	195	161	57
ИТОГО по разделу II	1200	280 970	145 131	114 353	58 537	52 450	33 046	24 395	48 629	48 288	63 123	22 421	18 463	14 651
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	383 307	250 657	159 913	98 839	78 781	58 035	50 524	74 446	74 955	86 862	48 247	46 622	46 859

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 278	5 278	5 278	5 278	5 278	5 278	5 278	5 278	5 278	5 278	5 278	5 278	5 278
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340				17 227	17 227			0	0	0	0	0	0
Добавочный капитал (без переоценки)	1350						31 898	31 898	31 898	31 898	31 898	31 898	31 898	31 899
Резервный капитал	1360						326	288	121	121	121	71	41	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	289 965	153 169	84 176	46 248	40 086	10 082	4 596	4 442	4 714	3 138	2 605	1 643	1 492
ИТОГО по разделу III	1300	295 243	158 447	89 454	68 753	62 591	47 584	42 060	41 739	42 011	40 435	39 852	38 860	38 669
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410								0	23 000	35 000	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	9 270	9 249	36	251	244	66	59	63	0	0	14	17	8
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	9 270	9 249	36	251	244	66	59	63	23 000	35 000	14	17	8
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	0	16 641	51 609	17 941				23 633	958	736	0	0	0
Кредиторская задолженность	1520	70 883	58 454	12 448	7 934	10 755	6 280	6 537	6 656	6 816	8 769	6 709	6 277	6 298
Доходы будущих периодов	1530	7 127	7 670	5 903	3 654	2 461	1 612	1 589	2 303	1 982	1 901	1 474	1 270	1 801
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	784	196	463	306	2 730	2 493	279	52	188	21	198	198	83
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	78 794	82 961	70 423	29 835	15 946	10 385	8 405	32 644	9 944	11 427	8 381	7 745	8 182
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	383 307	250 657	159 913	98 839	78 781	58 035	50 524	74 446	74 955	86 862	48 247	46 622	46 859

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	423 390	306 322	204 366	123 027	188 809	176 297	171 441	168 577	161 084	130 704	128 107	125 337	113 537
Себестоимость продаж	2120	238 076	204 786	191 919	108 997	157 127	152 457	152 654	149 980	139 275	127 638	125 402	123 316	112 672
Валовая прибыль	2100	185 314	101 536	12 447	14 030	31 682	23 840	18 787	18 597	21 809	3 066	2 705	2 021	865
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	17 969	17 017	15 755	10 532	11 732	10 206	10 486	11 703	16 569	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	167 345	84 519	-3 308	3 498	19 950	13 634	8 301	6 894	5 240	3 066	2 705	2 021	865
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	5 947	5 410	2 302	1 519	1 470	317	131	2 271	2 556	0	0	30	403
Проценты к уплате	2330	118	1 043	495	141			52	1 897	2 722	1 052	0	0	0
Прочие доходы	2340	3 050	2 641	24 891	5 202	658	381	288	102	747	6 449	5 893	7 398	5 803
Прочие расходы	2350	4 178	3 899	2 333	2 034	2 979	5 928	4 652	3 843	2 201	7 045	6 846	8 432	5 913
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	172 046	87 628	21 057	8 044	19 099	8 404	4 016	3 527	3 620	1 418	1 752	1 017	1 158
Текущий налог на прибыль	2410	-34 730	-17 869	-737	-1 882	-4 092	-2 866	3 241	2 584	2 045	546	709	433	357
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421							-2 442	-1 942	-1 321	252	362	-202	110
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430							-4	-63	0	14	2	2	25
Изменение отложенных налоговых активов	2450							0	0	0	-7	-6	29	40
Прочее	2460	-520	-766				-14	0	-1	0	4	47	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	136 796	68 993	20 320	6 162	15 007	5 524	771	879	1 575	883	992	611	816

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510					17 227		0	0	0	0	0	0	0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	136 796	68 993	20 320	6 162	32 234	5 524	771	879	1 575	883	992	611	816
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	5 278	()			84 176	89 454
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				68 993	68 993
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	68 993	68 993
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	5 278	()			153 169	158 447
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				136 796	136 796
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	136 796	136 796
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	5 278	()			289 965	295 243

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	89 454	68 993	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	89 454	68 993	0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	84 176	68 993	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	84 176	68 993	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	302 370	166 117	95 357	72 408	65 052	49 196	43 649	44 043	43 993	0	39 852	38 860	38 669

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	449 978	322 117	213 899	121 602	198 254	173 920	164 452	157 041	155 262	124 875	128 014	124 545
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	445 148	321 507	206 816	113 453	196 032	172 402	163 918	154 658	151 670	123 739	126 643	123 872
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 568			4			0	0	1 036	1 136	1 371	673
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	262	610	7 083	8 145	2 222	1 518	534	2 383	2 556	0	0	0
Платежи - всего	4120	281 581	199 900	261 072	123 476	177 435	166 404	160 115	155 676	148 480	123 539	121 022	119 179
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	119 260	70 750	128 777	55 141	91 282	78 653	72 678	70 985	69 153	56 043	79 978	81 587
в связи с оплатой труда работников	4122	114 000	87 162	60 513	48 845	54 368	50 976	51 504	48 974	51 242	43 398	40 503	37 234
процентов по долговым обязательствам	4123	168	599					684	2 223	2 500	736	0	0
налога на прибыль организаций	4124	33 913	9 364		2 037	3 705	3 521	3 567	2 179	1 607	527	541	358
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	14 240	32 025	71 782	17 453	28 080	33 254	31 682	31 315	23 978	22 835	0	0
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	168 397	122 217	-47 173	-1 874	20 819	7 516	4 337	1 365	6 782	1 336	6 992	5 366
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	103 572	80 410	75		2	80	25 179	218 011	166 000	0	22	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	625		75		2	1	78	11	0	0	22	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	97 000	75 000				79	25 101	218 000	166 000	0	0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 947	5 410					0	0	0	0	0	0
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	149 304	165 708	6 797	13 450	25 007	17 145	25 489	210 031	204 641	512	543	2 103
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	5 976	68 708	6 797	13 450	3 767	645	2 489	2 031	3 641	512	543	2 103
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	143 328	97 000			21 240	16 500	0	208 000	201 000	0	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229							23 000	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-45 732	-85 298	-6 722	-13 450	-25 005	-17 065	-310	7 980	-38 641	-512	-521	-2 103
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	0	7 431	53 504	19 451	1 394	263	0	0	0	35 000	0	0
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	0	7 431	51 202	17 800			0	0	0	35 000	0	0
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319			2 302	1 651	1 394	263	0	0	0	0	0	0
Платежи - всего	4320	17 251	42 842					600	1 001	12 000	300	0	382
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322							600	1 001	0	300	0	382
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323							0	0	12 000	0	0	0
прочие платежи	4329	17 251	42 842					0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-17 251	-35 411	53 504	19 451	1 394	263	-600	-1 001	-12 000	34 700	0	-382
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	105 414	1 508	-391	4 127	-2 792	-9 286	3 427	8 344	-43 859	35 524	6 471	2 881
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	7 509	6 001	6 392	2 265	5 057	14 343
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	112 923	7 509	6 001	6 392	2 265	5 057
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	132	137	146	154	182	193	208
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	20 284,5	8 669,2	8 510,7	6 976,6	12 112,3	12 938,1	12 721
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	302,3	517,4	672,6	328,1	0	0	1 014,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1 413,9	2 890	2 867,3	1 914,9	3 057,2	3 006,2	2 846,9
Налог на прибыль	34 480,1	9 364,3	0	2 036,9	3 854,6	3 521,2	3 566,7
Налог на имущество организаций	2 030,6	1 118,9	390,9	220	304,7	572,3	422,7
Налог на добавленную стоимость	2 332,4	1 804,5	1 423,8	2 029	2 960,9	2 496,5	2 275,5
Земельный налог
Транспортный налог	30	26,6	56,4	19,1	38,2	35	32,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Полный финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности можно провести в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Финансовые коэффициенты

Название показателя	Норматив	Сред. значение *	Периоды
Название показателя	Норматив	Сред. значение *	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Коэффициент общей ликвидности (Л1)	1-2	1.353	3.505	1.721	1.784	2.241	4.769	5.207	3.698	1.602	1.569	1.418	3.335	2.933
Коэффициент абсолютной ликвидности (Л2) (норма денежных резервов)	0.2-0.5	0.184	3.615	1.392	1.265	1.406	3.72	3.433	2.206	1.186	4.833	4.885	1.626	0.707
Коэффициент быстрой ликвидности (Л3) («критической оценки»)	0.7-1	1.314	3.874	1.845	1.63	1.943	4.458	4.675	3.166	1.497	5.826	6.375	2.87	2.239
Коэффициент текущей ликвидности (Л4) (покрытия долгов)	1.5 - 2.5	1.833	3.964	1.933	1.785	2.262	4.877	5.262	3.732	1.606	6.211	6.641	3.342	2.941
Коэффициент маневренности функционирующего капитала (Л5)		0.031	0.03	0.094	0.198	0.253	0.108	0.138	0.207	0.179	0.074	0.047	0.201	0.362
Доля оборотных средств в активах (Л6)		0.999	0.733	0.579	0.715	0.592	0.666	0.569	0.483	0.653	0.644	0.727	0.465	0.396
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Л7)	>0.1	0.305	0.715	0.419	0.44	0.554	0.79	0.808	0.73	0.376	0.363	0.295	0.7	0.659
Коэффициент восстановления платежеспособности (Л8)	>1	0.53	x	1.003	0.773	x	x	x	x	-0.348	x	x	x	x
Коэффициент утраты платежеспособности (Л9)	>1	2.894	2.236	x	x	0.804	2.39	2.822	2.132	x	3.052	3.733	1.721	1.547
Коэффициент обеспеченноcти собственными средствами (У1)	>0.1	0.284	0.687	0.365	0.384	0.486	0.691	0.684	0.653	0.327	0.318	0.264	0.626	0.58
Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами (У2)	0.6–0.8	0.831	30.374	8.049	4.416	3.447	8.049	6.125	4.308	4.859	5.12	6.602	4.434	2.428
Коэффициент маневренности собственных средств (У3)	0.2-0.5	0.996	0.653	0.334	0.491	0.414	0.579	0.475	0.379	0.381	0.365	0.413	0.352	0.275
Коэффициент маневренности (У4)		0.886	0.633	0.316	0.49	0.412	0.577	0.474	0.378	0.381	0.236	0.221	0.352	0.275
Коэффициент мобильности всех средств (У5)		0.999	0.733	0.579	0.715	0.592	0.666	0.569	0.483	0.653	0.644	0.727	0.465	0.396
Коэффициент мобильности оборотных средств (У6)		0.093	0.912	0.72	0.708	0.622	0.763	0.652	0.591	0.739	0.778	0.736	0.486	0.24
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками их формирования (У7)		1.215	31.834	9.456	4.42	3.478	8.103	6.143	4.324	4.878	12.794	20.441	4.439	2.432
Индекс постоянного актива (У8)		0	0.347	0.666	0.509	0.586	0.421	0.525	0.621	0.619	0.635	0.587	0.648	0.725
Коэффициент имущества производственного назначения (У10)	>=0.6	0.264	0.284	0.447	0.347	0.491	0.391	0.494	0.59	0.391	0.396	0.302	0.601	0.699
Коэффициент структуры долгосрочных вложений (У11)		0.005	0.091	0.088	0.001	0.006	0.009	0.003	0.002	0.002	0.862	1.474	0.001	0.001
Коэффициент автономии (финансовой независимости) (У12)	>0.5	0.396	0.77	0.632	0.559	0.696	0.794	0.82	0.832	0.561	0.56	0.466	0.826	0.834
Коэффициент концентрации заемного капитала (У13)		0.593	0.23	0.368	0.441	0.304	0.206	0.18	0.168	0.439	0.44	0.534	0.174	0.166
Коэффициент капитализации (финансового риска) (У14)	<=1	0.562	0.298	0.582	0.788	0.438	0.259	0.22	0.201	0.784	0.784	1.148	0.211	0.2
Коэффициент финансирования (У15)	>1	0.554	3.353	1.718	1.27	2.285	3.866	4.553	4.969	1.276	1.275	0.871	4.747	5.006
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств (У16)		4.933	2.746	1.375	2.51	1.452	1.992	1.322	0.934	1.884	1.811	2.659	0.868	0.656
Коэффициент устойчивого финансирования (У17)	>=0.75	0.599	0.794	0.669	0.56	0.698	0.798	0.821	0.834	0.562	0.867	0.868	0.826	0.834
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (У18)		0	0.03	0.055	0	0.004	0.004	0.001	0.001	0.002	0.354	0.464	0	0
Удельный вес долгосрочных заемных средств в общей сумме привлеченных средств (У19)		0	0.105	0.1	0.001	0.008	0.015	0.006	0.007	0.002	0.698	0.754	0.002	0.002
Коэффициент краткосрочной задолженности (У20)		1	0.895	0.9	0.999	0.992	0.985	0.994	0.993	0.998	0.302	0.246	0.998	0.998
Коэффициент кредиторской задолженности (У21)		0.984	0.884	0.693	0.194	0.304	0.978	0.99	0.991	0.219	0.221	0.197	0.998	0.997
Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат (У22)		0.996	0.954	0.671	0.459	0.61	0.993	0.997	0.996	0.402	0.39	0.318	0.999	0.998
Коэффициент прогноза банкротства (У23)	>0	0.375	0.527	0.248	0.275	0.29	0.463	0.39	0.316	0.215	0.512	0.595	0.291	0.23
Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат (У24)		1.321	46.488	24.098	8.999	8.331	13.894	12.899	11.374	12.737	14.018	15.989	12.599	8.818
Коэффициент общей оборачиваемости капитала (Д1) (ресурсоотдача), обороты		2.058	1.336	1.492	1.58	1.385	2.76	3.248	2.744	2.257	1.991	1.935	2.701	2.682
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), дни		176.213	273.267	244.609	231.067	263.484	132.244	112.379	133.031	161.74	183.33	188.651	135.149	136.115
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), обороты		2.644	1.987	2.361	2.364	2.217	4.417	6.138	4.695	3.479	2.892	3.056	6.267	7.57
Продолжительность оборота оборотных активов (Д4), дни		136.663	183.669	154.595	154.392	164.64	82.639	59.462	77.734	104.922	126.223	119.444	58.243	48.216
Доля оборотных активов в общей величине капитала (Д5)		0.997	0.672	0.632	0.668	0.625	0.625	0.529	0.584	0.649	0.688	0.633	0.431	0.354
Коэффициент отдачи нематериальных активов (Д6), обороты		674.074	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Фондоотдача (Д7), обороты		13.38	4.109	4.089	4.804	3.733	7.504	6.963	6.601	6.427	6.397	5.279	4.752	4.389
Коэффициент отдачи собственного капитала (Д8), обороты		5.916	1.866	2.471	2.584	1.873	3.427	3.933	4.092	4.026	3.908	3.256	3.255	3.233
Коэффициент оборачиваемости материальных средств (Д9), обороты	>1	9.895	36.837	24.8	21.098	17.087	38.352	41.277	43.772	47.81	50.407	44.848	33.131	34.112
Продолжительность оборота (срок хранения) запасов (Д12), дни		11.454	9.909	14.718	17.3	21.361	9.517	8.843	8.339	7.634	7.241	8.139	11.017	10.7
Доля запасов в общей величине оборотных активов (Д15)		0.08	0.03	0.064	0.105	0.115	0.096	0.129	0.096	0.065	0.05	0.067	0.185	0.218
Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (Д19)		5.598	16.311	10.737	11.127	11.683	25.355	26.295	22.552	20.941	15.405	11.796	14.545	15.992
Срок оборачиваемости средств в расчетах (Д22), дни		55.907	22.378	33.993	32.802	31.241	14.395	13.881	16.185	17.43	23.693	30.943	25.094	22.824
Оборачиваемость кредиторской задолженности (Д25), обороты		7.795	6.547	8.641	20.054	13.166	22.167	27.51	25.99	25.026	20.672	16.889	19.73	19.934
Период погашения кредиторской задолженности (Д26)		41.355	55.75	42.242	18.201	27.724	16.466	13.268	14.044	14.585	17.657	21.612	18.5	18.31
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (Д27)	>1	1.034	0.401	0.805	1.802	1.127	0.874	1.046	1.152	1.195	1.342	1.432	1.356	1.247
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (Д28)		31.097	7.031	45.347	32.981	28.423	51.573	18.175	13.575	24.997	6.574	4.559	16.699	25.09
Доходность активов (ДО1)		2.142	1.364	1.531	1.79	1.461	2.791	3.261	2.75	2.288	2.032	2.03	2.825	2.84
Доходность cобственного капитала (ДО2)		6.101	1.846	2.405	2.761	1.888	3.343	3.813	3.92	3.884	3.808	3.279	3.29	3.294
Доходность заемного капитала (ДО3)		4.581	5.226	4.217	5.09	6.461	16.921	22.527	9.22	5.571	4.355	5.332	19.981	20.614
Доходность производства (ДО4)		1.093	1.778	1.496	1.065	1.129	1.202	1.156	1.123	1.124	1.157	1.024	1.022	1.016
Доходность расходов по обычным видам деятельности (ДО5)		1.059	1.654	1.381	0.984	1.029	1.118	1.084	1.051	1.043	1.034	1.024	1.022	1.016
Доходность совокупных расходов (ДО6)		1.044	1.661	1.386	1.1	1.066	1.111	1.05	1.024	1.021	1.023	1.01	1.013	1.008
Рентабельность совокупных активов (Р1)		0.095	0.543	0.427	0.163	0.091	0.279	0.155	0.064	0.047	0.045	0.021	0.037	0.022
Эффективность внеоборотного капитала (Р2)		0.348	1.316	0.913	0.473	0.185	0.585	0.216	0.03	0.033	0.062	0.036	0.037	0.02
Рентабельность оборотного капитала (Р3)		0.083	0.642	0.532	0.235	0.111	0.351	0.192	0.021	0.018	0.028	0.021	0.049	0.037
Pентабельность cобственного капитала (Р4)		0.285	0.584	0.528	0.242	0.09	0.263	0.119	0.018	0.02	0.036	0.021	0.024	0.015
Pентабельность вложенного капитала (Р5)		0.19	0.561	0.508	0.241	0.087	0.251	0.115	0.017	0.016	0.022	0.015	0.024	0.015
Pентабельность перманентного капитала (Р6)	>0.1-0.2	0.193	0.579	0.537	0.256	0.093	0.272	0.123	0.018	0.016	0.022	0.015	0.025	0.016
Pентабельность инвестиций (Р7)	>0.1-0.2	0.175	0.56	0.432	0.183	0.085	0.272	0.123	0.015	0.048	0.068	0.037	0.025	0.016
Pентабельность заемного капитала (Р8)		0.215	2.023	1.134	-0.073	0.174	1.768	1.735	0.445	0.225	0.139	0.119	0.403	0.314
Рентабельность производства и реализации расходов по обычным видам деятельности (Р9)		0.059	0.654	0.381	-0.016	0.029	0.118	0.084	0.051	0.043	0.034	0.024	0.022	0.016
Рентабельность cовокупных расходов (Р10)		0.03	0.463	0.281	0.096	0.05	0.085	0.032	0.005	0.005	0.01	0.007	0.008	0.005
Рентабельность производства (Р11)		0.063	0.703	0.413	-0.017	0.032	0.127	0.089	0.054	0.046	0.038	0.024	0.022	0.016
Рентабельность продаж (Р12)		0.058	0.395	0.276	-0.016	0.028	0.106	0.077	0.048	0.041	0.033	0.023	0.021	0.016
Рентабельность валовой продукции (Р13)		0.095	0.438	0.331	0.061	0.114	0.168	0.135	0.11	0.11	0.135	0.023	0.021	0.016
Общая рентабельность (Р14)		0.045	0.406	0.286	0.103	0.065	0.101	0.048	0.023	0.021	0.022	0.011	0.014	0.008
Чистая рентабельность (Р15)		0.031	0.323	0.225	0.099	0.05	0.079	0.031	0.004	0.005	0.01	0.007	0.008	0.005

* - усредненные значения рассчитаны методом медиан на основании финансовой отчетности 1 397 982 организаций за 2023 год

См. также

Финансовый анализ Онлайн

Скачать ФинЭкАнализ

Программа для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Скачать ФинЭкАнализ

Провести Финансовый анализ Онлайн

Онлайн сервис для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Попробовать ФинЭкАнализ