ООО ВОЛГАТРАКСЕРВИС, 3443137970 - финансовый анализ по ИНН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГАТРАКСЕРВИС"

ИНН: 3443137970

ОКВЭД: 45.32. Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

ОКПО: 20443656

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Адрес: 400075, Волгоградская обл, г Волгоград, ул Домостроителей, 13

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	2 084	2 700	3 305	2 060	1 405	1 255	877
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	0	0	0	1	515	260	1
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	2 084	2 700	3 305	2 061	1 920	1 515	878
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	11 805	10 645	6 209	5 956	3 115	2 577	724
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0	0	0	0	55
Дебиторская задолженность	1230	16 843	12 682	5 312	10 912	6 366	5 662	450
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240
Денежные средства	1250	5 302	7 996	2 636	1 651	1 477	1 684	4 411
Прочие оборотные активы	1260	0	0	0	0	2	122	1
ИТОГО по разделу II	1200	33 950	31 323	14 157	18 519	10 960	10 045	5 641
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	36 034	34 023	17 462	20 580	12 880	11 560	6 519

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0	0	0	-2	0
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	30 198	30 266	14 701	14 143	1 865	-778	-1 699
ИТОГО по разделу III	1300	30 208	30 276	14 711	14 153	1 875	-770	-1 689
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	0	0	0	0	5 032	7 041	7 016
Отложенные налоговые обязательства	1420
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	0	0	0	0	5 032	7 041	7 016
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	0	0	0	2 013	2 856	2 809	507
Кредиторская задолженность	1520	5 826	3 747	2 751	4 414	3 117	2 480	685
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	5 826	3 747	2 751	6 427	5 973	5 289	1 192
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	36 034	34 023	17 462	20 580	12 880	11 560	6 519

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Выручка	2110	172 419	87 221	52 821	67 090	50 198	39 085	273
Себестоимость продаж	2120	131 296	-56 183	-38 362	-40 762	-33 415	-27 077	1 897
Валовая прибыль	2100	41 123	31 038	14 459	26 328	16 783	12 008	-1 624
Коммерческие расходы	2210	-392	-304	-323	-2 188	-2 928	-1 984	48
Управленческие расходы	2220	-11 957	-11 579	-11 298	-9 771	-8 846	-8 014	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	28 774	19 155	2 838	14 369	5 009	2 010	-1 672
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320
Проценты к уплате	2330	0	0	-159	-401	-765	-649	18
Прочие доходы	2340	2 263	1 021	952	2 348	987	32	0
Прочие расходы	2350	-5 923	-2 071	2 592	-3 091	-2 430	-441	1
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	25 114	18 105	1 039	13 225	2 801	952	-1 691
Текущий налог на прибыль	2410	0	0	0	-658	254	259	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						11	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450						259	1
Прочее	2460	-7 666	-2 540	-481	-289	-412	-290	-9
Чистая прибыль (убыток)	2400	17 448	15 565	558	12 278	2 643	921	-1 699

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	17 448	15 565	558	12 278	2 643	921	-1 699
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100		()
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200		()
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300		()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Чистые активы	3600

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119
Платежи - всего	4120
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121
в связи с оплатой труда работников	4122
процентов по долговым обязательствам	4123
налога на прибыль организаций	4124
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310
в том числе:
получение кредитов и займов	4311
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Среднесписочная численность сотрудников	30	33	29	27	26	18
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	4 889,4	2 180,5	1 745,5	1 289,5	1 901	1 194,4
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0	181,7	140,8	138,8	149,3	145,7
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0	720,7	583,9	355,1	440,7	276,9
Налог на прибыль	0	0	0	221,1	0	0
Налог на имущество организаций		0	0	0	0,6	0,7
Налог на добавленную стоимость		0	1 397,3	2 262,1	1 560,3	21,1
Земельный налог
Транспортный налог	20,1	20,6	20	3,7	0,8	0,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	6 706,1	1 421,9	0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности		0	117,8	325,2	397,3	210,9
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами		0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Полный финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности можно провести в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Финансовые коэффициенты

Название показателя	Норматив	Сред. значение *	Периоды
Название показателя	Норматив	Сред. значение *	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Коэффициент общей ликвидности (Л1)	1-2	1.353	5.827	8.359	5.146	2.881	0.996	0.815	0.687
Коэффициент абсолютной ликвидности (Л2) (норма денежных резервов)	0.2-0.5	0.184	0.91	2.134	0.958	0.257	0.247	0.318	3.701
Коэффициент быстрой ликвидности (Л3) («критической оценки»)	0.7-1	1.314	3.801	5.519	2.889	1.955	1.313	1.412	4.079
Коэффициент текущей ликвидности (Л4) (покрытия долгов)	1.5 - 2.5	1.833	5.827	8.359	5.146	2.881	1.835	1.899	4.732
Коэффициент маневренности функционирующего капитала (Л5)		0.031	0.42	0.386	0.544	0.493	0.625	0.542	0.175
Доля оборотных средств в активах (Л6)		0.999	0.942	0.921	0.811	0.9	0.851	0.869	0.865
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Л7)	>0.1	0.305	0.828	0.88	0.806	0.653	-0.004	-0.227	-0.455
Коэффициент восстановления платежеспособности (Л8)	>1	0.53	x	x	x	x	0.901	0.241	x
Коэффициент утраты платежеспособности (Л9)	>1	2.894	2.597	4.581	2.856	1.571	x	x	x
Коэффициент обеспеченноcти собственными средствами (У1)	>0.1	0.284	0.828	0.88	0.806	0.653	-0.004	-0.227	-0.455
Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами (У2)	0.6–0.8	0.831	2.382	2.591	1.837	2.03	-0.014	-0.887	-3.546
Коэффициент маневренности собственных средств (У3)	0.2-0.5	0.996	0.931	0.911	0.775	0.854	-0.024	x	x
Коэффициент маневренности (У4)		0.886	0.931	0.911	0.775	0.854	-0.007	-0.364	-0.482
Коэффициент мобильности всех средств (У5)		0.999	0.942	0.921	0.811	0.9	0.851	0.869	0.865
Коэффициент мобильности оборотных средств (У6)		0.093	0.156	0.255	0.186	0.089	0.135	0.168	0.782
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками их формирования (У7)		1.215	2.382	2.591	1.837	2.03	1.601	1.846	6.145
Индекс постоянного актива (У8)		0	0.069	0.089	0.225	0.146	1.024	-1.968	-0.52
Коэффициент имущества производственного назначения (У10)	>=0.6	0.264	0.385	0.392	0.545	0.39	0.391	0.354	0.246
Коэффициент структуры долгосрочных вложений (У11)		0.005	0	0	0	0	2.621	4.648	7.991
Коэффициент автономии (финансовой независимости) (У12)	>0.5	0.396	0.838	0.89	0.842	0.688	0.146	-0.067	-0.259
Коэффициент концентрации заемного капитала (У13)		0.593	0.162	0.11	0.158	0.312	0.854	1.067	1.259
Коэффициент капитализации (финансового риска) (У14)	<=1	0.562	0.193	0.124	0.187	0.454	5.869	-16.013	-4.86
Коэффициент финансирования (У15)	>1	0.554	5.185	8.08	5.348	2.202	0.17	-0.062	-0.206
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств (У16)		4.933	16.291	11.601	4.284	8.985	5.708	6.63	6.425
Коэффициент устойчивого финансирования (У17)	>=0.75	0.599	0.838	0.89	0.842	0.688	0.536	0.542	0.817
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (У18)		0	0	0	0	0	0.729	1.123	1.317
Удельный вес долгосрочных заемных средств в общей сумме привлеченных средств (У19)		0	0	0	0	0	0.457	0.571	0.855
Коэффициент краткосрочной задолженности (У20)		1	1	1	1	1	0.543	0.429	0.145
Коэффициент кредиторской задолженности (У21)		0.984	1	1	1	0.687	0.283	0.201	0.083
Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат (У22)		0.996	1	1	1	0.857	-0.006	-0.302	-0.518
Коэффициент прогноза банкротства (У23)	>0	0.375	0.78	0.811	0.653	0.588	0.387	0.411	0.682
Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат (У24)		1.321	2.559	2.844	2.369	2.376	0.602	-0.299	-2.168
Коэффициент общей оборачиваемости капитала (Д1) (ресурсоотдача), обороты		2.058	4.922	3.388	2.777	4.01	4.108	4.324	0.084
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), дни		176.213	74.153	107.726	131.438	91.019	88.854	84.416	4357.94
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), обороты		2.644	5.283	3.836	3.233	4.552	4.78	4.983	0.097
Продолжительность оборота оборотных активов (Д4), дни		136.663	69.089	95.162	112.898	80.19	76.366	73.243	3770.998
Доля оборотных активов в общей величине капитала (Д5)		0.997	0.932	0.883	0.859	0.881	0.859	0.868	0.865
Коэффициент отдачи нематериальных активов (Д6), обороты		674.074	x	x	x	x	x	x	x
Фондоотдача (Д7), обороты		13.38	72.082	29.049	19.691	38.724	37.743	36.665	0.623
Коэффициент отдачи собственного капитала (Д8), обороты		5.916	5.701	3.878	3.66	8.372	90.856	x	x
Коэффициент оборачиваемости материальных средств (Д9), обороты	>1	9.895	11.697	6.667	6.307	8.987	11.741	16.405	5.24
Продолжительность оборота (срок хранения) запасов (Д12), дни		11.454	31.205	54.747	57.873	40.613	31.088	22.249	69.652
Доля запасов в общей величине оборотных активов (Д15)		0.08	0.344	0.371	0.372	0.308	0.271	0.21	0.128
Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (Д19)		5.598	11.68	9.694	6.511	7.766	8.347	12.79	1.213
Срок оборачиваемости средств в расчетах (Д22), дни		55.907	31.251	37.65	56.055	47	43.729	28.539	300.824
Оборачиваемость кредиторской задолженности (Д25), обороты		7.795	36.022	26.845	14.744	17.817	17.937	24.698	0.797
Период погашения кредиторской задолженности (Д26)		41.355	10.133	13.596	24.756	20.486	20.348	14.778	457.921
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (Д27)	>1	1.034	3.084	2.769	2.264	2.294	2.149	1.931	0.657
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (Д28)		31.097	25.932	16.407	24.642	42.896	31.761	12.825	0.124
Доходность активов (ДО1)		2.142	4.987	3.428	2.827	4.151	4.189	4.327	0.084
Доходность cобственного капитала (ДО2)		6.101	5.776	3.923	3.726	8.665	92.643	x	x
Доходность заемного капитала (ДО3)		4.581	36.495	27.16	11.718	7.967	4.387	3.809	0.067
Доходность производства (ДО4)		1.093	1.313	1.552	1.377	1.646	1.502	1.443	0.144
Доходность расходов по обычным видам деятельности (ДО5)		1.059	1.2	1.281	1.057	1.273	1.111	1.054	0.14
Доходность совокупных расходов (ДО6)		1.044	1.168	1.258	1.02	1.235	1.058	1.025	0.139
Рентабельность совокупных активов (Р1)		0.095	0.717	0.703	0.055	0.79	0.229	0.105	-0.519
Эффективность внеоборотного капитала (Р2)		0.348	7.294	5.184	0.208	6.168	1.539	0.77	-3.87
Рентабельность оборотного капитала (Р3)		0.083	0.535	0.684	0.034	0.833	0.252	0.117	-0.602
Pентабельность cобственного капитала (Р4)		0.285	0.577	0.692	0.039	1.532	4.784	x	x
Pентабельность вложенного капитала (Р5)		0.19	0.577	0.692	0.039	1.166	0.401	0.159	-0.638
Pентабельность перманентного капитала (Р6)	>0.1-0.2	0.193	0.577	0.692	0.039	1.166	0.401	0.159	-0.638
Pентабельность инвестиций (Р7)	>0.1-0.2	0.175	0.577	0.692	0.024	0.91	0.183	0.019	-0.575
Pентабельность заемного капитала (Р8)		0.215	6.011	5.896	0.618	1.649	0.429	0.196	-0.407
Рентабельность производства и реализации расходов по обычным видам деятельности (Р9)		0.059	0.2	0.281	0.057	0.273	0.111	0.054	-0.86
Рентабельность cовокупных расходов (Р10)		0.03	0.111	0.214	0.01	0.215	0.054	0.024	-0.862
Рентабельность производства (Р11)		0.063	0.219	0.341	0.074	0.353	0.15	0.074	-0.881
Рентабельность продаж (Р12)		0.058	0.167	0.22	0.054	0.214	0.1	0.051	-6.125
Рентабельность валовой продукции (Р13)		0.095	0.239	0.356	0.274	0.392	0.334	0.307	-5.949
Общая рентабельность (Р14)		0.045	0.146	0.208	0.02	0.197	0.056	0.024	-6.194
Чистая рентабельность (Р15)		0.031	0.101	0.178	0.011	0.183	0.053	0.024	-6.223

* - усредненные значения рассчитаны методом медиан на основании финансовой отчетности 1 397 982 организаций за 2023 год

См. также

Финансовый анализ Онлайн

Скачать ФинЭкАнализ

Программа для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Скачать ФинЭкАнализ

Провести Финансовый анализ Онлайн

Онлайн сервис для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Попробовать ФинЭкАнализ