ООО АВТОФИНАНС, 5006009489 - финансовый анализ по ИНН

Общество с ограниченной ответственностью "АВТОФИНАНС"
ИНН: 5006009489
ОКВЭД: 64.99. Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
ОКПО: 70404733
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Адрес: 236016, Калининградская обл, Калининград г, Клиническая ул, дом 83А, комната 323
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Дата регистрации: 2003-09-18
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы111060108155179000000
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения11702131315191270121121121
Отложенные налоговые активы1180435 94542 701655 86615 155000000
Прочие внеоборотные активы1190840000000
ИТОГО по разделу I1100436 00642 808656 02115 355313189191270121121121
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12104646466059595959
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность123024 260 34120 589 84624 464 33818 992 378212200000
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124047 956 23040 711 07845 910 90449 014 8672 802 8229 699000000
Денежные средства125068511 5531 790 364112 88831 921 054107 189108 547117 943237243444444
Прочие оборотные активы126016223125003535350
ИТОГО по разделу II120072 217 27261 312 50072 165 63868 120 15834 723 897116 934108 593118 011297337138138103
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160072 653 27861 355 30872 821 65868 135 51334 723 928116 965109 484118 102324337259259224
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131038 600 00038 600 00038 600 0007 022 2007 022 20022 20022 200200200200200200200
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)13505 000 0005 000 000000000
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137016 436 1324 166 4336 913 3356 625 57040 281-28 729-37 047-24 145630-62-62-62
ИТОГО по разделу III130055 036 13242 766 43345 513 33518 647 77012 062 481-6 529-14 847-23 945263200138138138
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141001 325 000000000
Отложенные налоговые обязательства1420174 282146 316220 79632 051000000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400174 2821 471 316220 79632 05100000000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151017 322 85317 112 04127 028 82042 980 12922 651 093123 000123 000140 63900000
Кредиторская задолженность152067 3265 51858 7086 475 56310 3544941011 408016000
Доходы будущих периодов153004141414141
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов154052 6851 230000000
Прочие краткосрочные обязательства155002080808045
ИТОГО по разделу VI150017 442 86417 117 55927 087 52849 455 69222 661 447123 494124 331142 0476113712112186
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170072 653 27861 355 30872 821 65868 135 51334 723 928116 965109 484118 102324337259259224

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка2110258 471 55979 639 953165 197 84171 714 9971 093 75100000
Себестоимость продаж2120253 083 89179 710 968165 372 81571 481 0621 089 45200000
Валовая прибыль21005 387 668-71 015-174 974233 9354 29900000
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222037 89230 83137 59315 2084 2065 8455 6721000
Прибыль (убыток) от продаж22005 349 776-101 846-212 567218 72793-5 845-5 672-1000
Доходы от участия в других организациях23101000000
Проценты к получению23201 070 9791 728 796833 979404 56400000
Проценты к уплате2330232 57215 105116600000
Прочие доходы2340231 306 342274 076 11448 391 36436 406 002463 10966 212100 6861019900
Прочие расходы2350223 272 707277 727 63648 912 59628 935 761384 11251 123119 1602712100
Прибыль (убыток) до налогообложения230014 221 818-2 039 677100 1898 093 36679 0909 244-24 146-187800
Текущий налог на прибыль2410-1 899 682-764 544187 810-1 507 966-10 080-925001600
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-52 43757 319-234-1110006262
Чистая прибыль (убыток)240012 269 699-2 746 902287 7656 585 28969 0108 319-24 146-1862-62-62
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250012 269 699-2 746 902287 7656 585 28969 0108 319-24 146-1862-62-62
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.
3100 38 600 000 () 6 913 335 45 513 335
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (2 746 902) (2 746 902)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (2 746 902) (2 746 902)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.
3200 38 600 000 () 4 166 433 42 766 433
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 12 269 699 12 269 699
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 12 269 699 12 269 699
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.
3300 38 600 000 () 16 436 132 55 036 132

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)
за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 45 513 335 -2 746 902 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 45 513 335 -2 746 902 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 6 913 335 -2 746 902 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 6 913 335 -2 746 902 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 360055 036 13242 766 43345 513 33518 647 77012 062 481-6 529-14 847-23 946263

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41106 547 91511 645 85919 805 99141 093 9561080
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111695 596297 1100
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41196 547 91511 645 85919 110 39540 796 8461080
Платежи - всего41205 251 56115 906 80112 517 23882 773 2064 4107 1447 950
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41211 0461 8072 122954229700
в связи с оплатой труда работников412290 02930 52234 66614 8303 9184 9773 826
процентов по долговым обязательствам41238 1970
налога на прибыль организаций41242 285 8951 034 19073 7071 665 5664594660
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41292 866 39414 840 28212 406 74381 091 856117314 124
Сальдо денежных потоков от текущих операций41001 296 354-4 260 9427 288 753-41 679 250-4 400-7 136-7 950
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421017 374 6700
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421317 374 4790
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42141910
прочие поступления4219
Платежи - всего4220100
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223100
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности420017 374 670-100
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43103 243 00029 699 85227 850 00034 111 75034 651 09326 903 394
в том числе:
получение кредитов и займов43111 282 0006 175 00027 850 00026 908 90722 651 093140 639
денежных вкладов участников43125 000 0000
от выпуска акций, увеличения долей участия43137 000 0000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления43191 961 00023 524 8527 202 84326 762 755
Платежи - всего432021 933 12727 463 21733 481 38227 450 5002 890 0129 50926 760 531
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432321 933 12727 463 21721 535 1976 580 0002 890 0120
прочие платежи432911 946 18520 870 5009 50926 760 531
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-18 690 1272 236 635-5 631 3826 661 25031 761 081-9 509142 863
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-19 103-2 024 3071 657 371-35 018 00031 756 681-16 655134 913
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445011 5531 790 364112 88831 921 054107 189108 547
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450068511 5531 790 364112 88831 921 054107 189
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю44908 235245 49620 1053 209 83457 18415 297-17 207

Дополнительная информация

Показатель20232021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников75424
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации7 1254 367,62 263,7600,7793,3
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством0251,4198,95984,9
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования01 426,6611144,6198,4
Налог на прибыль2 156 005,373 662,71 665 566,1458,7466,2
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость0000
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами4000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Полный финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности можно провести в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Финансовые коэффициенты

Название показателяНормативСред.
значение *
Периоды
202320222021202020192018201720162015201420132012
Коэффициент общей ликвидности (Л1)1-21.3534.1123.2982.6431.3771.5320.9470.8820.83114.853.511.7251.725
Коэффициент абсолютной ликвидности (Л2) (норма денежных резервов)0.2-0.50.1842.7582.3791.7610.9931.5320.9470.8820.8311.852.5310.550.55
Коэффициент быстрой ликвидности (Л3) («критической оценки»)0.7-11.3144.1533.5822.6641.3771.5320.9470.8820.8311.852.8960.9880.988
Коэффициент текущей ликвидности (Л4) (покрытия долгов)1.5 - 2.51.8334.1533.5822.6641.3771.5320.9470.8820.83114.853.511.7251.725
Коэффициент маневренности функционирующего капитала (Л5)0.03100000-0.007-0.003-0.0020.2170.2451.0171.017
Доля оборотных средств в активах (Л6)0.9990.9940.9990.9911110.9920.9990.91710.5330.533
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Л7)>0.10.3050.7570.6970.6220.2740.347-0.056-0.134-0.2040.9330.7150.420.42
Коэффициент восстановления платежеспособности (Л8)>10.53xxx0.650.9120.490.454-3.089xx0.8630.722
Коэффициент утраты платежеспособности (Л9)>12.8942.1481.9061.493xxxxx8.8421.978xx
Коэффициент обеспеченноcти собственными средствами (У1)>0.10.2840.7560.6970.6220.2740.347-0.056-0.145-0.2040.7950.5930.1230.123
Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами (У2)0.6–0.80.831xxxxx-142.609-342.13-522.5223.9333.390.2880.288
Коэффициент маневренности собственных средств (У3)0.2-0.50.9960.9920.9990.9860.9991xxx0.89710.1230.123
Коэффициент маневренности (У4)0.8860.9890.9660.9810.9971xxx0.89710.1230.123
Коэффициент мобильности всех средств (У5)0.9990.9940.9990.9911110.9920.9990.91710.5330.533
Коэффициент мобильности оборотных средств (У6)0.0930.6640.6640.6610.7211110.9990.7980.7210.3190.319
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками их формирования (У7)1.215xxxxx-142.609-342.13-522.5223.9333.390.2880.288
Индекс постоянного актива (У8)00.0080.0010.0140.0010-0.005-0.06-0.0040.10300.8770.877
Коэффициент имущества производственного назначения (У10)>=0.60.2640.0060.0010.009000.0010.0090.0010.2690.1750.6950.695
Коэффициент структуры долгосрочных вложений (У11)0.0050.434.370.3372.08700000x00
Коэффициент автономии (финансовой независимости) (У12)>0.50.3960.7580.6970.6250.2740.347-0.056-0.136-0.2030.8120.5930.5330.533
Коэффициент концентрации заемного капитала (У13)0.5930.2420.3030.3750.7260.6531.0561.1361.2030.1880.4070.4670.467
Коэффициент капитализации (финансового риска) (У14)<=10.5620.320.4350.62.6541.879-18.915-8.374-5.9320.2320.6850.8770.877
Коэффициент финансирования (У15)>10.5543.1242.3011.6670.3770.532-0.053-0.119-0.1694.3111.461.141.14
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств (У16)4.933165.6341432.267110.0054436.351120125.713772.065121.8781296.82411x1.141.14
Коэффициент устойчивого финансирования (У17)>=0.750.5990.760.7210.6280.2740.347-0.056-0.136-0.2030.8120.5930.5330.533
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (У18)00.0030.0330.0050.00200000000
Удельный вес долгосрочных заемных средств в общей сумме привлеченных средств (У19)00.010.0790.0080.00100000000
Коэффициент краткосрочной задолженности (У20)10.990.9210.9920.99911111111
Коэффициент кредиторской задолженности (У21)0.9840.00400.0020.13100.0040.0010.011111
Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат (У22)0.9960.7570.6970.6220.3020.347-0.056-0.147-0.2061111
Коэффициент прогноза банкротства (У23)>00.3750.7540.720.6190.2740.347-0.056-0.144-0.2040.7280.5930.0660.066
Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат (У24)1.321xxxxx-141.935-322.761-520.5434.3833.392.3392.339
Коэффициент общей оборачиваемости капитала (Д1) (ресурсоотдача), обороты2.0583.8581.1872.3441.3940.0630000000
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), дни176.21394.62307.475155.72261.7565813.447xxxxxxx
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), обороты2.6443.8711.1932.3551.3950.0630000000
Продолжительность оборота оборотных активов (Д4), дни136.66394.282305.874154.979261.7175813.436xxxxxxx
Доля оборотных активов в общей величине капитала (Д5)0.9970.9960.9950.995110.9960.9960.9990.9590.7970.5330.499
Коэффициент отдачи нематериальных активов (Д6), обороты674.0743077042.369605627.019989208.629801284.883xxxxxxxx
Фондоотдача (Д7), обороты13.38xxxxxxxxxxxx
Коэффициент отдачи собственного капитала (Д8), обороты5.9165.2861.8045.1494.670.181xxx0000
Коэффициент оборачиваемости материальных средств (Д9), обороты>19.895xxxx47367.4780000000
Продолжительность оборота (срок хранения) запасов (Д12), дни11.45400000.008xxxxxxx
Доля запасов в общей величине оборотных активов (Д15)0.0800000000.0010.1880.2480.4280.49
Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (Д19)5.59811.5263.5357.6037.552104166.762x00xxxx
Срок оборачиваемости средств в расчетах (Д22), дни55.90731.668103.24548.00848.3320.004xxxxxxx
Оборачиваемость кредиторской задолженности (Д25), обороты7.7957096.5782479.99150.56422.114201.6500000xx
Период погашения кредиторской задолженности (Д26)41.3550.0510.1477.21916.5051.81xxxxxxx
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (Д27)>11.034615.702701.4946.6512.9280.00200.0150.01600xx
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (Д28)31.09742240.81788.395173.5954.4770.0680000000
Доходность активов (ДО1)2.1427.3265.2983.0422.110.0890.58501.70.030.66800
Доходность cобственного капитала (ДО2)6.10110.0388.0536.6847.0680.258xxx0.0370.94800
Доходность заемного капитала (ДО3)4.58127.11415.4895.5843.0080.1370.53401.4170.1722.26100
Доходность производства (ДО4)1.0931.0210.9990.9991.0031.004xxxxxxx
Доходность расходов по обычным видам деятельности (ДО5)1.0591.0210.9990.9991.00310x00xxx
Доходность совокупных расходов (ДО6)1.0441.030.99411.0811.0541.162x0.8070.3571.645xx
Рентабельность совокупных активов (Р1)0.0950.212-0.030.0010.1570.0050.0820-0.408-0.0540.26200
Эффективность внеоборотного капитала (Р2)0.34851.25-7.8610.857856.0112226.12918.0460-409.254-1.3331.0250-0.512
Рентабельность оборотного капитала (Р3)0.0830.184-0.0410.0040.1280.0040.0740-0.408-0.0570.2610-0.515
Pентабельность cобственного капитала (Р4)0.2850.251-0.0620.0090.4290.011xxx-0.0660.2950-0.346
Pентабельность вложенного капитала (Р5)0.190.247-0.0610.0090.4280.011xxx-0.0660.2950-0.346
Pентабельность перманентного капитала (Р6)>0.1-0.20.1930.247-0.0610.0090.4280.011xxx-0.0780.3670-0.449
Pентабельность инвестиций (Р7)>0.1-0.20.1750.187-0.0410.0040.1370.0040.0740-0.413-0.0780.3670-0.449
Pентабельность заемного капитала (Р8)0.2150.296-0.004-0.0060.0060-0.0470-0.08-0.017000
Рентабельность производства и реализации расходов по обычным видам деятельности (Р9)0.0590.021-0.001-0.0010.0030-1x-1-1xxx
Рентабельность cовокупных расходов (Р10)0.030.026-0.0080.0010.0650.0460.144x-0.193-0.6430.512xx
Рентабельность производства (Р11)0.0630.021-0.001-0.0010.0030xxxxxxx
Рентабельность продаж (Р12)0.0580.021-0.001-0.0010.0030xxxxxxx
Рентабельность валовой продукции (Р13)0.0950.021-0.001-0.0010.0030.004xxxxxxx
Общая рентабельность (Р14)0.0450.055-0.0260.0010.1130.072xxxxxxx
Чистая рентабельность (Р15)0.0310.047-0.0340.0020.0920.063xxxxxxx
* - усредненные значения рассчитаны методом медиан на основании финансовой отчетности 1 397 982 организаций за 2023 год
Полный финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности можно провести в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Скачать ФинЭкАнализ
Программа для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Скачать ФинЭкАнализ
Провести Финансовый анализ Онлайн
Онлайн сервис для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Попробовать ФинЭкАнализ