ООО Гелиос, 5020036597 - финансовый анализ по ИНН

Общество с ограниченной ответственностью "Гелиос"

ИНН: 5020036597

ОКВЭД: 55.10. Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

ОКПО: 70397683

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Адрес: 141601, Московская обл, Клин г, Староямская ул, владение 6

Тип отчета: малые предприятия

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	74	272	509	800	1 785	1 048	1 128	0	0	0	0
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170					172	431	402	0	0	0	0
Отложенные налоговые активы	1180
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	1 461	1 521	3 813	2 661	5 701	6 404	895	0	0	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220
Дебиторская задолженность	1230	1 618	2 247	1 263	1 743	3 674	286	954	0	137	146	128
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240
Денежные средства	1250	555	206	886	2 879	286	547	93	967	807	744	723
Прочие оборотные активы	1260
ИТОГО по разделу II	1200								967	944	890
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	3 708	4 246	6 471	8 084	11 618	8 716	3 472	967	944	890	851

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310								0	0	0	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370
ИТОГО по разделу III	1300	-3 333	-14 817	-17 375	-16 433	136	-24	-1 309	946	944	890	812
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410				7 500	7 500	7 950	4 500	0	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	0	499	13 670	12 024			113	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	1520	7 041	18 563	10 175	4 993	3 982		168	21	0	0	39
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540
Прочие краткосрочные обязательства	1550						791		0	0	0	0
ИТОГО по разделу VI	1500								21	0	0
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	3 708	4 246	6 471	8 084	11 618	8 716	3 472	967	944	890	851

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Выручка	2110	32 495	23 137	18 184	13 916	22 555	16 115	208	445	352	459	431
Себестоимость продаж	2120	39 976	33 135	28 135	19 398	22 216	16 075	2 229	258	256	335	206
Валовая прибыль	2100							-2 021	187	96	124
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220
Прибыль (убыток) от продаж	2200							-2 021	187	96	124
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320
Проценты к уплате	2330
Прочие доходы	2340	17 420	13 653	2 346	2 774			0	0	0	0	0
Прочие расходы	2350	463	992	1 701	457			233	158	32	34	32
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300							-2 254	29	64	90
Текущий налог на прибыль	2410	490	330	221	139	223	161	2	27	10	12	-31
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450
Прочее	2460
Чистая прибыль (убыток)	2400	8 986	2 333	-9 527	-3 304	116	-121	-2 256	2	54	78	162

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100		()
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200		()
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300		()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Чистые активы	3600

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119
Платежи - всего	4120
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121
в связи с оплатой труда работников	4122
процентов по долговым обязательствам	4123
налога на прибыль организаций	4124
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310
в том числе:
получение кредитов и займов	4311
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2023	2022	2021	2020	2019
Среднесписочная численность сотрудников	18	12	12	19	33
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	2 753,8	1 546,9	1 318	1 214,4	2 162,3
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	14	53	11,7	52,3	160
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	47,4	492,6	419,2	328,1	499,5
Налог на прибыль	0	0	0	0	0
Налог на имущество организаций	0	0	0	0	0
Налог на добавленную стоимость	0	0	0	0	0
Земельный налог
Транспортный налог	0	0	0	0	0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	84	461,1	139,1	85,7	298,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами		0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Полный финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности можно провести в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Финансовые коэффициенты

Название показателя	Норматив	Сред. значение *	Периоды
Название показателя	Норматив	Сред. значение *	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Коэффициент общей ликвидности (Л1)	1-2	1.353	x	x	x	x	x	x	x	46.048	x	x	x
Коэффициент абсолютной ликвидности (Л2) (норма денежных резервов)	0.2-0.5	0.184	x	x	x	x	x	x	x	46.048	x	x	x
Коэффициент быстрой ликвидности (Л3) («критической оценки»)	0.7-1	1.314	x	x	x	x	x	x	x	46.048	x	x	x
Коэффициент текущей ликвидности (Л4) (покрытия долгов)	1.5 - 2.5	1.833	x	x	x	x	x	x	x	46.048	x	x	x
Коэффициент маневренности функционирующего капитала (Л5)		0.031	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x
Доля оборотных средств в активах (Л6)		0.999	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Л7)	>0.1	0.305	x	x	x	x	x	x	x	0.978	1	1	x
Коэффициент восстановления платежеспособности (Л8)	>1	0.53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Коэффициент утраты платежеспособности (Л9)	>1	2.894	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Коэффициент обеспеченноcти собственными средствами (У1)	>0.1	0.284	x	x	x	x	x	x	x	0.978	1	1	x
Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами (У2)	0.6–0.8	0.831	-2.281	-9.742	-4.557	-6.175	0.024	-0.004	-1.463	x	x	x	x
Коэффициент маневренности собственных средств (У3)	0.2-0.5	0.996	x	x	x	x	1	x	x	1	1	1	1
Коэффициент маневренности (У4)		0.886	x	x	x	x	1	x	x	1	1	1	1
Коэффициент мобильности всех средств (У5)		0.999	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
Коэффициент мобильности оборотных средств (У6)		0.093	x	x	x	x	x	x	x	1	0.855	0.836	x
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками их формирования (У7)		1.215	-2.281	-9.742	-4.557	-6.175	0.024	-0.004	-1.463	x	x	x	x
Индекс постоянного актива (У8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коэффициент имущества производственного назначения (У10)	>=0.6	0.264	0.394	0.358	0.589	0.329	0.491	0.735	0.258	0	0	0	0
Коэффициент структуры долгосрочных вложений (У11)		0.005	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Коэффициент автономии (финансовой независимости) (У12)	>0.5	0.396	-0.899	-3.49	-2.685	-2.033	0.012	-0.003	-0.377	0.978	1	1	0.954
Коэффициент концентрации заемного капитала (У13)		0.593	0	0	0	0	0	0	0	0.022	0	0	0
Коэффициент капитализации (финансового риска) (У14)	<=1	0.562	0	0	0	0	0	0	0	0.022	0	0	0
Коэффициент финансирования (У15)	>1	0.554	x	x	x	x	x	x	x	45.048	x	x	x
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств (У16)		4.933	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Коэффициент устойчивого финансирования (У17)	>=0.75	0.599	-0.899	-3.49	-2.685	-2.033	0.012	-0.003	-0.377	0.978	1	1	0.954
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (У18)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Удельный вес долгосрочных заемных средств в общей сумме привлеченных средств (У19)		0	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x
Коэффициент краткосрочной задолженности (У20)		1	x	x	x	x	x	x	x	1	x	x	x
Коэффициент кредиторской задолженности (У21)		0.984	x	x	x	x	x	x	x	1	x	x	x
Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат (У22)		0.996	x	x	x	x	1	x	x	1	1	1	1
Коэффициент прогноза банкротства (У23)	>0	0.375	0	0	0	0	0	0	0	0.978	1	1	0
Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат (У24)		1.321	-2.281	-9.742	-4.557	-6.175	0.024	-0.004	-1.463	x	x	x	x
Коэффициент общей оборачиваемости капитала (Д1) (ресурсоотдача), обороты		2.058	8.171	4.318	2.499	1.413	2.218	2.644	0.094	0.466	0.384	0.527	1.013
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), дни		176.213	44.672	84.534	146.078	258.38	164.529	138.027	3894.796	783.725	950.866	692.228	360.342
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), обороты		2.644	x	x	x	x	x	x	0.43	0.466	0.384	1.031	x
Продолжительность оборота оборотных активов (Д4), дни		136.663	0	0	0	0	0	0	848.45	783.725	950.866	353.867	0
Доля оборотных активов в общей величине капитала (Д5)		0.997	0	0	0	0	0	0	0.218	1	1	0.511	0
Коэффициент отдачи нематериальных активов (Д6), обороты		674.074	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Фондоотдача (Д7), обороты		13.38	187.832	59.25	27.783	10.767	15.923	14.812	0.369	x	x	x	x
Коэффициент отдачи собственного капитала (Д8), обороты		5.916	x	x	x	x	402.768	x	x	0.471	0.384	0.539	1.062
Коэффициент оборачиваемости материальных средств (Д9), обороты	>1	9.895	26.812	12.424	8.692	4.64	3.671	4.405	4.981	x	x	x	x
Продолжительность оборота (срок хранения) запасов (Д12), дни		11.454	13.614	29.378	41.994	78.671	99.44	82.866	73.278	0	0	0	0
Доля запасов в общей величине оборотных активов (Д15)		0.08	x	x	x	x	x	x	0.926	0	0	0	x
Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (Д19)		5.598	16.815	13.183	12.098	5.138	11.391	25.992	0.436	6.496	2.488	3.35	6.734
Срок оборачиваемости средств в расчетах (Д22), дни		55.907	21.707	27.686	30.169	71.041	32.042	14.043	837.043	56.185	146.726	108.943	54.2
Оборачиваемость кредиторской задолженности (Д25), обороты		7.795	2.538	1.61	2.398	3.101	11.328	191.845	2.201	42.381	x	23.538	22.103
Период погашения кредиторской задолженности (Д26)		41.355	143.798	226.68	152.231	117.702	32.22	1.903	165.829	8.612	0	15.507	16.514
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (Д27)	>1	1.034	0.151	0.122	0.198	0.604	0.994	7.381	5.048	6.524	x	7.026	3.282
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (Д28)		31.097	85.401	42.375	9.659	8.794	54.154	50.359	0.392	0.502	0.454	0.626	1.192
Доходность активов (ДО1)		2.142	12.551	6.866	2.821	1.694	2.218	2.644	0.094	0.466	0.384	0.527	1.013
Доходность cобственного капитала (ДО2)		6.101	x	x	x	x	402.768	x	x	0.471	0.384	0.539	1.062
Доходность заемного капитала (ДО3)		4.581	x	x	x	x	x	x	19.81	42.381	x	x	x
Доходность производства (ДО4)		1.093	0.813	0.698	0.646	0.717	1.015	1.002	0.093	1.725	1.375	1.37	2.092
Доходность расходов по обычным видам деятельности (ДО5)		1.059	0.813	0.698	0.646	0.717	1.015	1.002	0.093	1.725	1.375	1.37	2.092
Доходность совокупных расходов (ДО6)		1.044	1.234	1.078	0.688	0.841	1.015	1.002	0.084	1.07	1.222	1.244	1.811
Рентабельность совокупных активов (Р1)		0.095	0	0	0	0	0	0	-1.016	0.03	0.07	0.103	0
Эффективность внеоборотного капитала (Р2)		0.348	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Рентабельность оборотного капитала (Р3)		0.083	x	x	x	x	x	x	-4.666	0.002	0.059	0.175	x
Pентабельность cобственного капитала (Р4)		0.285	x	x	x	x	2.071	x	x	0.002	0.059	0.092	0.399
Pентабельность вложенного капитала (Р5)		0.19	x	x	x	x	2.071	x	x	0.002	0.059	0.092	0.399
Pентабельность перманентного капитала (Р6)	>0.1-0.2	0.193	x	x	x	x	2.071	x	x	0.002	0.059	0.092	0.399
Pентабельность инвестиций (Р7)	>0.1-0.2	0.175	x	x	x	x	2.071	x	x	0.002	0.059	0.092	0.399
Pентабельность заемного капитала (Р8)		0.215	x	x	x	x	x	x	-192.476	17.81	x	x	x
Рентабельность производства и реализации расходов по обычным видам деятельности (Р9)		0.059	0	0	0	0	0	0	-0.907	0.725	0.375	0.37	0
Рентабельность cовокупных расходов (Р10)		0.03	0.222	0.068	-0.319	-0.166	0.005	-0.008	-0.916	0.005	0.188	0.211	0.602
Рентабельность производства (Р11)		0.063	0	0	0	0	0	0	-0.907	0.725	0.375	0.37	0
Рентабельность продаж (Р12)		0.058	0	0	0	0	0	0	-9.716	0.42	0.273	0.27	0
Рентабельность валовой продукции (Р13)		0.095	0	0	0	0	0	0	-9.716	0.42	0.273	0.27	0
Общая рентабельность (Р14)		0.045	0	0	0	0	0	0	-10.837	0.065	0.182	0.196	0
Чистая рентабельность (Р15)		0.031	0.277	0.101	-0.524	-0.237	0.005	-0.008	-10.846	0.004	0.153	0.17	0.376

* - усредненные значения рассчитаны методом медиан на основании финансовой отчетности 1 397 982 организаций за 2023 год

См. также

Финансовый анализ Онлайн

Скачать ФинЭкАнализ

Программа для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Скачать ФинЭкАнализ

Провести Финансовый анализ Онлайн

Онлайн сервис для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Попробовать ФинЭкАнализ