ООО НЕРУД ТРЕЙД НН, 5258117010 - финансовый анализ по ИНН

Общество с ограниченной ответственностью "НЕРУД ТРЕЙД НН"
ИНН: 5258117010
ОКВЭД: 46.73. Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
ОКПО: 42403700
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Адрес: 607635, Нижегородская область, г.о. Город Нижний Новгород, сп. Новинки, ул Учительская, дом 12, квартира 49
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11508 244711 7452 8031 4351 368000
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11008 2440711 7452 8031 4351 368000
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121034 16934 95141 68841 06136 83226 27112 52711 67811 9000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220901041 0581 3011 7781 2732 0321 7861 8220
Дебиторская задолженность123035 17840 25338 71063 15231 06543 70614 1843 3852 4677 992
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства1250621622468992 47510 54514514402
Прочие оборотные активы126003357668714000
ИТОГО по разделу II120070 05875 37381 705106 47072 21581 88128 90216 86316 2297 993
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160078 30275 37381 776108 21575 01883 31730 27116 86316 2297 993
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131011111111111111111110
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-3 149-3 680-6 459-2 569-2 3362 433960-106-803
ИТОГО по разделу III1300-3 138-3 669-6 448-2 558-2 3252 444971-95-6913
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства14507 815000
ИТОГО по разделу IV14007 81500000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510213600
Кредиторская задолженность152073 62579 04288 224110 77377 34380 87329 27916 92216 2987 981
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150073 62579 04288 224110 77377 34380 87329 29916 95816 2987 981
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170078 30275 37381 776108 21575 01883 31730 27116 86316 2297 993

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Выручка21106 7941 5623 68970 45389 241138 09032 7741 3985 3926 761
Себестоимость продаж21207 6801 3681 98636 72638 17731 03113 9461 3953 2976 620
Валовая прибыль2100-8861941 70333 72751 064107 05918 82832 095141
Коммерческие расходы22103959 8443 16432 85549 398103 22417 400152 002136
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж2200-1 281-9 650-1 4618721 6663 8351 428-12935
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320092212161120000
Проценты к уплате2330
Прочие доходы23401 89913 4092 5553861 147551532600
Прочие расходы2350603 9944 9841 4817 3241 21012938131
Прибыль (убыток) до налогообложения2300558-143-3 890-11-4 3503 1881 352-24804
Текущий налог на прибыль2410-26-4192860161
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-2220000
Чистая прибыль (убыток)2400532-143-3 890-233-4 7693 1881 066-24643
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500532-143-3 890-233-4 7693 1881 066-24643
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.
3100 ()
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.
3200 ()
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.
3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)
за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014
Чистые активы 3600

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119
Платежи - всего4120
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121
в связи с оплатой труда работников4122
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2023202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников1233111
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации53,942,757,197,352,835,713,2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством0,45,47,212,474,71,7
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования0,810,413,923,412,28,33,1
Налог на прибыль3,6021,950,4968,5272,3262,6
Налог на имущество организаций000512,20
Налог на добавленную стоимость31,35,482791,81 111402258,3
Земельный налог
Транспортный налог0022,826,315,58,81,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Полный финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности можно провести в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Финансовые коэффициенты

Название показателяНормативСред.
значение *
Периоды
2023202220212020201920182017201620152014
Коэффициент общей ликвидности (Л1)1-21.3530.860.9540.9260.9610.9341.0120.9860.9940.9961.002
Коэффициент абсолютной ликвидности (Л2) (норма денежных резервов)0.2-0.50.1840.0080.0010.0030.0080.0320.130.0050.0010.0020
Коэффициент быстрой ликвидности (Л3) («критической оценки»)0.7-11.3140.4860.510.4420.5790.4350.6720.490.20.1541.002
Коэффициент текущей ликвидности (Л4) (покрытия долгов)1.5 - 2.51.8330.9520.9540.9260.9610.9341.0120.9860.9940.9961.002
Коэффициент маневренности функционирующего капитала (Л5)0.031-9.604-9.554-6.557-9.845-7.52927.324-36.673-141.726-198.87-0.083
Доля оборотных средств в активах (Л6)0.9990.89510.9990.9840.9630.9830.955111
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Л7)>0.10.305-0.162-0.049-0.08-0.04-0.0710.012-0.014-0.006-0.0040.002
Коэффициент восстановления платежеспособности (Л8)>10.530.4760.4840.4540.4870.4470.5120.4910.4970.497x
Коэффициент утраты платежеспособности (Л9)>12.894xxxxxxxxxx
Коэффициент обеспеченноcти собственными средствами (У1)>0.10.284-0.162-0.049-0.08-0.04-0.0710.012-0.014-0.006-0.0040.002
Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами (У2)0.6–0.80.831-0.333-0.105-0.156-0.105-0.1390.038-0.032-0.008-0.006x
Коэффициент маневренности собственных средств (У3)0.2-0.50.996xxxxx0.413-0.409xx1
Коэффициент маневренности (У4)0.886-2.434xxxx0.413-0.409xx1
Коэффициент мобильности всех средств (У5)0.9990.89510.9990.9840.9630.9830.955111
Коэффициент мобильности оборотных средств (У6)0.0930.0090.0010.0030.0080.0340.1290.0050.0010.0020
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками их формирования (У7)1.215-0.104-0.105-0.156-0.105-0.1390.038-0.032-0.008-0.006x
Индекс постоянного актива (У8)0-2.6270-0.011-0.682-1.2060.5871.409000
Коэффициент имущества производственного назначения (У10)>=0.60.2640.5420.4640.5110.3960.5280.3330.4590.6930.7330
Коэффициент структуры долгосрочных вложений (У11)0.0050.948x00000xxx
Коэффициент автономии (финансовой независимости) (У12)>0.50.396-0.04-0.049-0.079-0.024-0.0310.0290.032-0.006-0.0040.002
Коэффициент концентрации заемного капитала (У13)0.5931.041.0491.0791.0241.0310.9710.9681.0061.0040.998
Коэффициент капитализации (финансового риска) (У14)<=10.562-25.953-21.543-13.682-43.305-33.26633.0930.174-178.505-236.203613.923
Коэффициент финансирования (У15)>10.554-0.039-0.046-0.073-0.023-0.030.030.033-0.006-0.0040.002
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств (У16)4.9338.498x1150.77561.01425.76357.0621.127xxx
Коэффициент устойчивого финансирования (У17)>=0.750.5990.06-0.049-0.079-0.024-0.0310.0290.032-0.006-0.0040.002
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (У18)01.671000000000
Удельный вес долгосрочных заемных средств в общей сумме привлеченных средств (У19)00.096000000000
Коэффициент краткосрочной задолженности (У20)10.904111111111
Коэффициент кредиторской задолженности (У21)0.9840.904111110.9990.99811
Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат (У22)0.996xxxxx1xxx1
Коэффициент прогноза банкротства (У23)>00.375-0.046-0.049-0.08-0.04-0.0680.012-0.013-0.006-0.0040.002
Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат (У24)1.321-0.092-0.105-0.151-0.06-0.060.0890.067-0.007-0.005x
Коэффициент общей оборачиваемости капитала (Д1) (ресурсоотдача), обороты2.0580.0880.020.0390.7691.1272.4311.3910.0840.4451.692
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), дни176.2134128.00818360.8799399.121474.643323.799150.118262.4634319.95819.828215.755
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), обороты2.6440.0930.020.0390.7891.1582.4931.4320.0840.4451.692
Продолжительность оборота оборотных активов (Д4), дни136.6633906.55818352.5839309.281462.862315.13146.411254.844319.95819.828215.755
Доля оборотных активов в общей величине капитала (Д5)0.9970.94610.990.9750.9730.9750.971111
Коэффициент отдачи нематериальных активов (Д6), обороты674.074xxxxxxxxxx
Фондоотдача (Д7), обороты13.381.648444.06330.98242.11598.5347.915xxx
Коэффициент отдачи собственного капитала (Д8), обороты5.916xxxx1499.84980.87374.826xx1040.154
Коэффициент оборачиваемости материальных средств (Д9), обороты>19.8950.2220.0360.0480.9431.211.61.1520.1180.554x
Продолжительность оборота (срок хранения) запасов (Д12), дни11.4541642.510224.1367604.075387.068301.655228.179316.7513084.577658.7050
Доля запасов в общей величине оборотных активов (Д15)0.080.4750.4880.440.4360.410.350.5290.7120.4910
Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (Д19)5.5980.180.040.0721.4962.3874.7713.7310.4781.0311.692
Срок оборачиваемости средств в расчетах (Д22), дни55.9072026.2239225.8315039.256244.058152.90976.50897.832763.941354215.728
Оборачиваемость кредиторской задолженности (Д25), обороты7.7950.0890.0190.0370.7491.1282.5071.4190.0840.4441.694
Период погашения кредиторской задолженности (Д26)41.3554100.93119542.9239844.66487.292323.556145.577257.2674336.66821.758215.432
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (Д27)>11.0340.4940.4720.5120.5010.4730.5260.380.1760.4311.001
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (Д28)31.09719.89510.1436.44441.76213.70825.835412.25251.778256.7626761
Доходность активов (ДО1)2.1420.1130.1920.0660.7761.1442.4411.3930.0860.4451.692
Доходность cобственного капитала (ДО2)6.101xxxx1521.83281.20274.947xx1040.154
Доходность заемного капитала (ДО3)4.5810.1080.180.0630.7551.1452.5171.4190.0860.4441.694
Доходность производства (ДО4)1.0930.8851.1421.8581.9182.3384.452.351.0021.6351.021
Доходность расходов по обычным видам деятельности (ДО5)1.0590.8410.1390.7161.0131.0191.0291.0460.9911.0181.001
Доходность совокупных расходов (ДО6)1.0441.0690.9910.61610.9541.0241.0430.9831.0151.001
Рентабельность совокупных активов (Р1)0.0950.007-0.002-0.041-0-0.0550.0560.057-0.0010.0070.001
Эффективность внеоборотного капитала (Р2)0.3480.129-4.028-4.284-0.102-2.2512.2751.558xxx
Рентабельность оборотного капитала (Р3)0.0830.007-0.002-0.041-0.003-0.0620.0580.047-0.0010.0050.001
Pентабельность cобственного капитала (Р4)0.285xxxx-80.1511.8672.434xx0.462
Pентабельность вложенного капитала (Р5)0.191.056xxx-80.1511.8672.434xx0.462
Pентабельность перманентного капитала (Р6)>0.1-0.20.1931.056xxx-80.1511.8672.434xx0.462
Pентабельность инвестиций (Р7)>0.1-0.20.1751.056xxx-80.1511.8562.285xx0.462
Pентабельность заемного капитала (Р8)0.215-0.016-0.115-0.0150.0090.0210.070.062-0.0010.0080.001
Рентабельность производства и реализации расходов по обычным видам деятельности (Р9)0.059-0.159-0.861-0.2840.0130.0190.0290.046-0.0090.0180.001
Рентабельность cовокупных расходов (Р10)0.030.065-0.009-0.384-0.003-0.050.0240.034-0.0170.0120
Рентабельность производства (Р11)0.063-0.167-7.054-0.7360.0240.0440.1240.102-0.0090.0280.001
Рентабельность продаж (Р12)0.058-0.189-6.178-0.3960.0120.0190.0280.044-0.0090.0170.001
Рентабельность валовой продукции (Р13)0.095-0.130.1240.4620.4790.5720.7750.5740.0020.3890.021
Общая рентабельность (Р14)0.0450.082-0.092-1.054-0-0.0490.0230.041-0.0170.0150.001
Чистая рентабельность (Р15)0.0310.078-0.092-1.054-0.003-0.0530.0230.033-0.0170.0120
* - усредненные значения рассчитаны методом медиан на основании финансовой отчетности 1 397 982 организаций за 2023 год
Полный финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности можно провести в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Скачать ФинЭкАнализ
Программа для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Скачать ФинЭкАнализ
Провести Финансовый анализ Онлайн
Онлайн сервис для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Попробовать ФинЭкАнализ