ООО Маслоэкстракционный завод Юг Руси, 6167055777 - финансовый анализ по ИНН

Общество с ограниченной ответственностью "Маслоэкстракционный завод Юг Руси"

ИНН: 6167055777

ОКВЭД: 10.41.2. Производство нерафинированных растительных масел и их фракций

ОКПО: 55505939

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Адрес: Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, пл Толстого, 8

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Дата регистрации: 2002-08-30

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	16 910	14 249	11 301	8 515	10 079	4 330	3 881	8 668	9 110	4 253	3 614	4 933	5 222
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	1 063 121	898 595	715 541	271 113	228 418	12 292	20 566	30 191	41 703	46 797	52 698	71 016	30 965
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	51 627 091	2 942 031	5 369 257	3 340 796	4 440 300	10	10	223	223	139 019	154 681	154 693	154 480
Отложенные налоговые активы	1180	284 921	83 328	912	6 426	72 893	7 030	10 297	10 308	103 246	1 643	1 643	9 040	0
Прочие внеоборотные активы	1190	248 944	292 922	288 297	312 114	5 556	138 827	11 723	13 316	13 331	6 290	5 929	3 616	1 447
ИТОГО по разделу I	1100	53 240 987	4 231 125	6 385 308	3 938 964	4 757 246	162 489	46 477	62 706	167 613	198 002	218 565	243 298	192 114
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	20 304 561	18 678 076	21 076 551	10 073 718	9 868 841	833 766	3 392 963	2 175 903	1 715 894	5 528 676	6 588 873	13 753 427	14 645 324
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 559	6 305	12 706	6 390		28 525		0	1 129	6 056	0	6 285	28 397
Дебиторская задолженность	1230	6 458 941	17 474 128	19 798 275	15 859 106	19 328 547	20 316 044	27 004 663	27 139 524	30 836 016	15 219 341	12 532 445	13 251 760	8 005 106
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	50 515	5 230 778	416 131	1 237 527	20 459	4 944 206	5 650 502	2 553 331	3 713 770	1 953 009	489 524	1 243 445	1 541 440
Денежные средства	1250	146 371	2 131 918	111 242	15 456	3 544 808	2 366 311	862 369	37 682	104 483	577	3 283 573	1 067 360	74 490
Прочие оборотные активы	1260	2 374	41 289	56 689	86 099	88 507	268 607	608 288	380 129	623 873	281 266	152 931	140 232	79 984
ИТОГО по разделу II	1200	26 966 321	43 562 494	41 471 594	27 278 296	32 851 162	28 757 459	37 518 785	32 286 569	36 995 165	22 988 925	23 047 346	29 462 509	24 374 741
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	80 207 308	47 793 619	47 856 902	31 217 260	37 608 408	28 919 948	37 565 262	32 349 275	37 162 778	23 186 927	23 265 911	29 705 807	24 566 855

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 948	1 948	1 948	1 948	1 948	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	171	171	171
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 507 925	4 602 145	4 238 628	1 666 704	1 471 200	1 719 967	1 533 293	1 500 385	1 576 115	1 442 762	3 499 032	3 346 684	3 312 143
ИТОГО по разделу III	1300	8 509 873	4 604 093	4 240 576	1 668 652	1 473 148	1 720 967	1 534 293	1 501 385	1 577 115	1 443 762	3 499 203	3 346 855	3 312 314
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	45 650 000		2 836 082	5 750 694	15 100 776	15 000 000	5 037 550	10 911	1 020 358	4 498 561	801 865	1 518 635	2 640 080
Отложенные налоговые обязательства	1420	49 685	59 503	40 458	46 001	122 813	136 453	112 911	106 947	83 762	144 628	146 567	75 871	51 468
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	0	188 110	1 130 991					0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	45 699 685	247 613	4 007 531	5 796 695	15 223 589	15 136 453	5 150 461	117 858	1 104 120	4 643 189	948 432	1 594 506	2 691 548
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	22 257 201	37 054 132	31 240 261	18 360 515	10 168 449	5 530 950	13 971 887	19 608 317	21 452 038	10 649 638	14 592 356	19 474 765	13 395 117
Кредиторская задолженность	1520	3 444 432	5 751 294	8 263 314	4 387 186	9 490 208	4 885 424	14 567 366	8 753 117	10 425 744	5 150 695	3 316 889	4 671 486	4 941 394
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	296 117	136 487	105 220	94 705	66 246	24 994	23 947	21 840	40 419	95 671	83 302	153 874	117 197
Прочие краткосрочные обязательства	1550				909 507	1 186 768	1 621 160	2 317 308	2 346 758	2 563 342	1 203 972	825 729	464 321	109 285
ИТОГО по разделу VI	1500	25 997 750	42 941 913	39 608 795	23 751 913	20 911 671	12 062 528	30 880 508	30 730 032	34 481 543	17 099 976	18 818 276	24 764 446	18 562 993
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	80 207 308	47 793 619	47 856 902	31 217 260	37 608 408	28 919 948	37 565 262	32 349 275	37 162 778	23 186 927	23 265 911	29 705 807	24 566 855

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	78 246 920	100 249 696	66 368 776	55 381 325	29 983 039	24 512 970	21 747 815	25 589 268	43 450 040	37 644 064	50 070 517	59 057 442	42 788 929
Себестоимость продаж	2120	65 324 440	83 488 949	58 434 383	49 442 656	26 442 261	22 070 663	19 142 267	22 183 919	38 945 100	31 518 687	44 382 243	51 175 130	36 715 173
Валовая прибыль	2100	12 922 480	16 760 747	7 934 393	5 938 669	3 540 778	2 442 307	2 605 548	3 405 349	4 504 940	6 125 377	5 688 274	7 882 312	6 073 756
Коммерческие расходы	2210	6 754 970	9 351 675	5 068 065	2 332 227	1 001 056	269 256	217 975	644 118	2 041 863	2 265 774	2 888 215	4 088 285	3 017 984
Управленческие расходы	2220	1 089 473	1 038 012	1 007 720	883 294	454 368	173 504	174 556	130 450	739 039	748 696	1 101 595	1 131 615	1 056 204
Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 078 037	6 371 060	1 858 608	2 723 148	2 085 354	1 999 547	2 213 017	2 630 781	1 724 038	3 110 907	1 698 464	2 662 412	1 999 568
Доходы от участия в других организациях	2310			1 260				0	0	62	5 814	0	0	0
Проценты к получению	2320	1 359 898	587 891	45 695	16 849	139 422	283 652	56 785	113 974	49 070	39 041	45 298	52 730	103 888
Проценты к уплате	2330	2 287 147	1 185 415	590 084	1 131 470	1 876 416	2 738 036	2 526 001	2 124 103	2 437 807	1 081 225	1 452 420	1 262 465	702 628
Прочие доходы	2340	3 843 597	19 027 552	10 314 298	6 931 029	4 064 749	3 643 848	5 782 946	11 443 141	13 933 255	7 314 414	10 409 202	7 149 110	8 771 296
Прочие расходы	2350	2 794 822	20 819 401	8 302 344	8 277 808	4 153 445	2 923 325	5 480 453	11 511 746	13 224 710	7 883 091	10 419 849	8 441 959	10 015 881
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 199 563	3 981 687	3 327 433	261 748	259 664	265 686	46 294	552 047	43 908	1 505 860	280 695	159 828	156 243
Текущий налог на прибыль	2410	-1 050 183	-553 622	-536 960	-66 080	-74 300	-58 013	9 507	4 206	0	67 870	45 120	108 096	29 066
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						4 876	6 222	9 920	171 251	235 240	67 073	91 494	109 914
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						-23 542	-5 964	-23 185	-60 866	-1 938	70 695	24 404	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450						-3 267	-11	-92 938	101 603	0	-7 397	9 040	167 119
Прочее	2460	-242 100	52	-350	1 560	-35 216	-999	2 096	-7 448	262	-2 802	693	1 827	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	3 907 280	3 428 117	2 790 123	197 228	150 148	206 674	32 908	424 270	206 115	1 442 730	156 790	34 541	294 296

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	3 907 280	3 428 117	2 790 123	197 228	150 148	206 674	32 908	424 270	206 115	1 442 730	156 790	34 541	294 296
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	1 948	()			4 238 628	4 240 576
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				3 428 117	3 428 117
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 428 117	3 428 117
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(3 064 600)	(3 064 600)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	(171 600)	(171 600)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	(2 893 000)	(2 893 000)
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	1 948	()			4 602 145	4 604 093
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				3 907 280	3 907 280
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 907 280	3 907 280
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(1 500)	(1 500)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	(1 500)	(1 500)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	1 948	()			8 507 925	8 509 873

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	8 509 873	4 604 093	4 240 576	1 668 652	1 473 148	1 720 967	1 534 293	1 501 385	1 577 115	1 443 762	3 499 203	3 346 855	3 312 314

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	142 767 643	157 834 123	105 610 639	83 341 198	43 690 025	75 899 861	45 975 458	45 722 263	62 180 055	44 947 158	59 308 481	60 700 221
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	88 137 497	92 874 436	67 765 631	53 286 657	33 974 536	33 135 198	25 362 013	21 272 453	40 719 775	37 575 333	49 220 629	53 305 436
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	18 383	26 318	42 540	29 928			0	0	0	0	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	54 611 763	64 933 369	37 802 468	30 024 613	9 715 489	42 764 663	20 613 445	24 449 810	21 460 280	7 371 825	10 087 852	7 394 785
Платежи - всего	4120	133 340 812	150 520 087	114 017 567	83 356 106	49 218 543	76 910 146	41 909 611	41 762 732	68 298 802	42 885 350	51 962 312	64 857 241
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	72 752 558	85 256 587	75 117 328	48 328 709	35 071 930	55 754 855	30 234 725	36 312 267	60 083 823	37 635 927	47 382 427	59 211 179
в связи с оплатой труда работников	4122	2 751 219	1 960 707	1 709 318	1 779 622	855 629	398 801	363 599	399 420	926 165	921 686	1 832 584	1 571 616
процентов по долговым обязательствам	4123	1 809 301	1 264 183	537 688	1 340 418	2 262 977	2 759 215	2 818 369	0	2 506 999	1 066 569	1 417 584	1 329 089
налога на прибыль организаций	4124	2 416 399	588 089	80 607	78 728	32 040	22 713	1 640	2 469	64 199	103 319	38 134	65 332
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	53 611 335	61 450 521	36 572 626	31 828 629	10 995 967	17 974 562	8 491 278	5 048 576	4 717 616	3 157 849	1 291 583	2 680 025
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 426 831	7 314 036	-8 406 928	-14 908	-5 528 518	-1 010 285	4 065 847	3 959 531	-6 118 747	2 061 808	7 346 169	-4 157 020
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	8 427 747	6 507 516	2 845 979	785 553	5 607 192	4 940 667	40 811	181 051	867 761	1 596 509	2 250 618	2 812 326
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	47 189					97	5 970	2 774	122	1 421	20 989	43 098
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	1 476 092		1 260				0	0	0	0	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	5 924 487	6 034 311	2 806 109	769 927	5 442 785	4 819 047	0	0	859 792	1 585 671	2 203 680	2 737 659
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	979 979	473 205	38 610	15 626	164 407	121 523	34 841	178 277	7 847	9 417	25 949	31 569
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	50 428 280	11 014 230	3 976 303	3 043 397	2 986 364	4 132 954	4 327 394	3 028 911	1 529 512	1 538 465	1 715 821	2 858 836
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	0	183 234	100 425			203	173	489	6 054	0	3 438	2 013
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	48 841		871 000	2 156 401			0	0	0	0	0	216
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	50 379 439	10 830 996	3 004 878	886 996	2 986 364	4 132 751	4 327 221	1 683 235	1 522 803	1 538 465	1 712 383	2 856 607
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224							0	1 345 187	0	0	0	0
прочие платежи	4229							0	0	655	0	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-42 000 533	-4 506 714	-1 130 324	-2 257 844	2 620 828	807 713	-4 286 583	-2 847 860	-661 751	58 044	534 797	-46 510
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	72 071 493	32 440 545	63 375 250	49 454 991	22 450 219	42 040 267	38 773 826	53 711 364	67 999 214	40 014 194	43 038 940	39 529 629
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	72 071 493	32 440 545	63 375 250	49 454 991	22 450 219	42 040 267	38 763 128	53 652 257	67 999 183	40 013 365	43 038 269	39 526 924
денежных вкладов участников	4312							0	0	0	829	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319							10 698	59 107	31	0	671	2 705
Платежи - всего	4320	41 687 291	32 378 036	53 658 510	50 873 279	18 248 344	40 507 249	37 747 116	54 855 787	61 101 451	45 618 406	48 714 136	34 307 159
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321	0	421					0	0	0	0	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	0	2 893 000	197 228		198 898		0	0	72 361	3 480 609	0	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	41 687 291	29 484 615	53 461 282	50 873 279	18 049 446	40 507 249	37 740 127	54 819 670	61 029 090	42 137 797	48 714 136	34 307 159
прочие платежи	4329							6 989	36 117	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	30 384 202	62 509	9 716 740	-1 418 288	4 201 875	1 533 018	1 026 710	-1 144 423	6 897 763	-5 604 212	-5 675 196	5 222 470
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-2 189 500	2 869 831	179 488	-3 691 040	1 294 185	1 330 446	805 974	-32 752	117 265	-3 484 360	2 205 770	1 018 940
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	2 131 918	111 242	15 456	3 544 808	2 366 311	862 369
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	146 371	2 131 918	111 242	15 456	3 544 808	2 366 311
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	203 953	-849 155	-83 702	161 688	-115 688	173 496	18 713	-34 049	-13 359	201 364	10 443	-26 070

Данные финасовой отчетности

Полный финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности можно провести в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Финансовые коэффициенты

Название показателя	Норматив	Сред. значение *	Периоды
Название показателя	Норматив	Сред. значение *	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Коэффициент общей ликвидности (Л1)	1-2	1.353	0.378	1.012	0.953	0.926	0.911	1.058	1.042	1.047	1.041	1.062	1.171	1.124
Коэффициент абсолютной ликвидности (Л2) (норма денежных резервов)	0.2-0.5	0.184	0.008	0.172	0.013	0.053	0.171	0.607	0.211	0.084	0.111	0.115	0.201	0.094
Коэффициент быстрой ликвидности (Л3) («критической оценки»)	0.7-1	1.314	0.259	0.581	0.516	0.727	1.103	2.317	1.106	0.981	1.024	1.026	0.878	0.638
Коэффициент текущей ликвидности (Л4) (покрытия долгов)	1.5 - 2.5	1.833	1.049	1.018	1.05	1.153	1.576	2.389	1.216	1.051	1.074	1.352	1.23	1.197
Коэффициент маневренности функционирующего капитала (Л5)		0.031	16.058	24.68	10.716	2.784	0.822	0.052	0.509	1.379	0.672	0.925	1.528	2.836
Доля оборотных средств в активах (Л6)		0.999	0.336	0.911	0.867	0.874	0.874	0.994	0.999	0.998	0.995	0.991	0.991	0.992
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Л7)	>0.1	0.305	-1.648	0.012	-0.049	-0.08	-0.098	0.055	0.04	0.045	0.039	0.058	0.146	0.111
Коэффициент восстановления платежеспособности (Л8)	>1	0.53	0.532	0.501	0.499	0.471	0.585	1.488	0.649	0.52	0.468	0.706	0.623	0.567
Коэффициент утраты платежеспособности (Л9)	>1	2.894	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Коэффициент обеспеченноcти собственными средствами (У1)	>0.1	0.284	-1.659	0.009	-0.052	-0.083	-0.1	0.054	0.04	0.045	0.038	0.054	0.142	0.105
Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами (У2)	0.6–0.8	0.831	-2.203	0.02	-0.102	-0.225	-0.333	1.869	0.439	0.661	0.821	0.225	0.498	0.226
Коэффициент маневренности собственных средств (У3)	0.2-0.5	0.996	-5.256	0.081	-0.506	-1.361	-2.229	0.906	0.97	0.958	0.894	0.863	0.938	0.927
Коэффициент маневренности (У4)		0.886	-0.825	0.077	-0.26	-0.304	-0.197	0.092	0.223	0.888	0.526	0.205	0.738	0.628
Коэффициент мобильности всех средств (У5)		0.999	0.336	0.911	0.867	0.874	0.874	0.994	0.999	0.998	0.995	0.991	0.991	0.992
Коэффициент мобильности оборотных средств (У6)		0.093	0.007	0.169	0.013	0.046	0.109	0.254	0.174	0.08	0.103	0.085	0.164	0.078
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками их формирования (У7)		1.215	0.048	0.033	0.088	0.35	1.21	20.024	1.956	0.715	1.465	1.065	0.642	0.342
Индекс постоянного актива (У8)		0	6.256	0.919	1.506	2.361	3.229	0.094	0.03	0.042	0.106	0.137	0.062	0.073
Коэффициент имущества производственного назначения (У10)	>=0.6	0.264	0.917	0.479	0.574	0.449	0.389	0.034	0.092	0.069	0.051	0.247	0.293	0.471
Коэффициент структуры долгосрочных вложений (У11)		0.005	0.858	0.059	0.628	1.472	3.2	93.154	110.817	1.88	6.587	23.45	4.339	6.554
Коэффициент автономии (финансовой независимости) (У12)	>0.5	0.396	0.106	0.096	0.089	0.053	0.039	0.06	0.041	0.046	0.042	0.062	0.15	0.113
Коэффициент концентрации заемного капитала (У13)		0.593	0.894	0.904	0.911	0.947	0.961	0.94	0.959	0.954	0.958	0.938	0.85	0.887
Коэффициент капитализации (финансового риска) (У14)	<=1	0.562	8.425	9.381	10.285	17.708	24.529	15.804	23.484	20.546	22.564	15.06	5.649	7.876
Коэффициент финансирования (У15)	>1	0.554	0.119	0.107	0.097	0.056	0.041	0.063	0.043	0.049	0.044	0.066	0.177	0.127
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств (У16)		4.933	0.506	10.296	6.495	6.925	6.905	176.981	807.255	514.888	220.718	116.105	105.448	121.096
Коэффициент устойчивого финансирования (У17)	>=0.75	0.599	0.676	0.102	0.172	0.239	0.444	0.583	0.178	0.05	0.072	0.263	0.191	0.166
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (У18)		0	0.843	0.051	0.486	0.776	0.912	0.898	0.77	0.073	0.412	0.763	0.213	0.323
Удельный вес долгосрочных заемных средств в общей сумме привлеченных средств (У19)		0	0.637	0.006	0.092	0.196	0.421	0.557	0.143	0.004	0.031	0.214	0.048	0.06
Коэффициент краткосрочной задолженности (У20)		1	0.363	0.994	0.908	0.804	0.579	0.443	0.857	0.996	0.969	0.786	0.952	0.94
Коэффициент кредиторской задолженности (У21)		0.984	0.048	0.134	0.19	0.18	0.296	0.239	0.469	0.36	0.365	0.294	0.21	0.196
Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат (У22)		0.996	-1.926	0.01	-0.065	-0.104	-0.149	0.07	0.072	0.068	0.059	0.075	0.174	0.128
Коэффициент прогноза банкротства (У23)	>0	0.375	0.012	0.013	0.039	0.113	0.317	0.577	0.177	0.048	0.068	0.254	0.182	0.158
Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат (У24)		1.321	0.419	0.246	0.201	0.166	0.149	1.996	0.452	0.69	0.919	0.261	0.531	0.243
Коэффициент общей оборачиваемости капитала (Д1) (ресурсоотдача), обороты		2.058	1.223	2.096	1.679	1.609	0.901	0.737	0.622	0.736	1.44	1.621	1.89	2.176
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), дни		176.213	298.544	174.127	217.437	226.804	404.943	494.985	586.698	495.753	253.482	225.205	193.074	167.714
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), обороты		2.644	2.219	2.358	1.931	1.842	0.973	0.74	0.623	0.739	1.449	1.635	1.907	2.194
Продолжительность оборота оборотных активов (Д4), дни		136.663	164.499	154.801	189.048	198.147	374.998	493.429	585.782	494.11	251.947	223.186	191.391	166.369
Доля оборотных активов в общей величине капитала (Д5)		0.997	0.551	0.889	0.869	0.874	0.926	0.997	0.998	0.997	0.994	0.991	0.991	0.992
Коэффициент отдачи нематериальных активов (Д6), обороты		674.074	5022.428	7847.334	6698.504	5956.903	4161.71	5970.764	3466.063	2878.757	6503.037	9570.119	11716.513	11631.205
Фондоотдача (Д7), обороты		13.38	79.774	124.215	134.533	221.733	249.122	1492.055	856.939	711.861	981.922	756.703	809.456	1158.205
Коэффициент отдачи собственного капитала (Д8), обороты		5.916	11.933	22.669	22.463	35.255	18.774	15.061	14.328	16.625	28.767	15.231	14.628	17.737
Коэффициент оборачиваемости материальных средств (Д9), обороты	>1	9.895	3.351	4.2	3.752	4.959	4.941	10.443	6.875	11.4	10.752	5.202	4.364	3.604
Продолжительность оборота (срок хранения) запасов (Д12), дни		11.454	108.908	86.9	97.287	73.611	73.868	34.95	53.093	32.017	33.949	70.163	83.648	101.275
Доля запасов в общей величине оборотных активов (Д15)		0.08	0.553	0.468	0.453	0.332	0.174	0.064	0.08	0.056	0.121	0.263	0.387	0.527
Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (Д19)		5.598	6.539	5.379	3.723	3.148	1.513	1.036	0.803	0.883	1.887	2.713	3.884	5.557
Срок оборачиваемости средств в расчетах (Д22), дни		55.907	55.821	67.853	98.05	115.955	241.308	352.304	454.359	413.476	193.443	134.542	93.98	65.688
Оборачиваемость кредиторской задолженности (Д25), обороты		7.795	17.018	14.306	10.493	7.982	4.171	2.52	1.865	2.668	5.579	8.891	12.536	12.287
Период погашения кредиторской задолженности (Д26)		41.355	21.448	25.513	34.786	45.731	87.501	144.827	195.697	136.782	65.425	41.051	29.117	29.706
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (Д27)	>1	1.034	2.603	2.66	2.819	2.536	2.758	2.433	2.322	3.023	2.957	3.277	3.228	2.211
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (Д28)		31.097	68.689	89.383	1047.669	31.111	10.145	15.185	48.326	359.994	827.147	22.925	23.016	103.442
Доходность активов (ДО1)		2.142	1.304	2.506	1.941	1.811	1.028	0.856	0.789	1.069	1.903	1.938	2.285	2.442
Доходность cобственного капитала (ДО2)		6.101	12.727	27.104	25.97	39.677	21.406	17.474	18.176	24.133	38.024	18.209	17.682	19.9
Доходность заемного капитала (ДО3)		4.581	1.453	2.762	2.097	1.898	1.08	0.9	0.825	1.118	2.004	2.168	2.624	2.783
Доходность производства (ДО4)		1.093	1.198	1.201	1.136	1.12	1.134	1.111	1.136	1.154	1.116	1.194	1.128	1.154
Доходность расходов по обычным видам деятельности (ДО5)		1.059	1.069	1.068	1.029	1.052	1.075	1.089	1.113	1.115	1.041	1.09	1.035	1.047
Доходность совокупных расходов (ДО6)		1.044	1.066	1.034	1.045	1.004	1.008	1.009	1.002	1.015	1.001	1.035	1.005	1.002
Рентабельность совокупных активов (Р1)		0.095	0.081	0.083	0.084	0.008	0.008	0.008	0.001	0.016	0.001	0.065	0.011	0.006
Эффективность внеоборотного капитала (Р2)		0.348	0.136	0.646	0.54	0.045	0.061	1.978	0.603	3.684	1.127	6.927	0.679	0.159
Рентабельность оборотного капитала (Р3)		0.083	0.111	0.081	0.081	0.007	0.005	0.006	0.001	0.012	0.007	0.063	0.006	0.001
Pентабельность cобственного капитала (Р4)		0.285	0.596	0.775	0.944	0.126	0.094	0.127	0.022	0.276	0.136	0.584	0.046	0.01
Pентабельность вложенного капитала (Р5)		0.19	0.131	0.514	0.351	0.016	0.009	0.018	0.008	0.194	0.046	0.269	0.033	0.006
Pентабельность перманентного капитала (Р6)	>0.1-0.2	0.193	0.132	0.523	0.355	0.016	0.009	0.018	0.008	0.197	0.047	0.274	0.033	0.006
Pентабельность инвестиций (Р7)	>0.1-0.2	0.175	0.112	0.119	0.107	0.059	0.098	0.162	0.146	0.131	0.153	0.153	0.087	0.071
Pентабельность заемного капитала (Р8)		0.215	0.088	0.147	0.051	0.083	0.066	0.063	0.066	0.079	0.06	0.15	0.074	0.112
Рентабельность производства и реализации расходов по обычным видам деятельности (Р9)		0.059	0.069	0.068	0.029	0.052	0.075	0.089	0.113	0.115	0.041	0.09	0.035	0.047
Рентабельность cовокупных расходов (Р10)		0.03	0.049	0.029	0.038	0.003	0.004	0.007	0.001	0.012	0.004	0.033	0.003	0.001
Рентабельность производства (Р11)		0.063	0.078	0.076	0.032	0.055	0.079	0.091	0.116	0.119	0.044	0.099	0.038	0.052
Рентабельность продаж (Р12)		0.058	0.065	0.064	0.028	0.049	0.07	0.082	0.102	0.103	0.04	0.083	0.034	0.045
Рентабельность валовой продукции (Р13)		0.095	0.165	0.167	0.12	0.107	0.118	0.1	0.12	0.133	0.104	0.163	0.114	0.133
Общая рентабельность (Р14)		0.045	0.066	0.04	0.05	0.005	0.009	0.011	0.002	0.022	0.001	0.04	0.006	0.003
Чистая рентабельность (Р15)		0.031	0.05	0.034	0.042	0.004	0.005	0.008	0.002	0.017	0.005	0.038	0.003	0.001

* - усредненные значения рассчитаны методом медиан на основании финансовой отчетности 1 397 982 организаций за 2023 год

См. также

Финансовый анализ Онлайн

Скачать ФинЭкАнализ

Программа для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Скачать ФинЭкАнализ

Провести Финансовый анализ Онлайн

Онлайн сервис для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Попробовать ФинЭкАнализ