МУП Качканарского городского округа Городские энергосистемы, 6615015316 - финансовый анализ по ИНН

Муниципальное унитарное предприятие Качканарского городского округа "Городские энергосистемы"

ИНН: 6615015316

ОКВЭД: 35.30.2. Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)

ОКПО: 30855928

ОКОПФ: 65200

ОКФС: 14

Адрес: 624351, Свердловская обл, Качканар г, Октябрьская ул, дом № 5, корпус б

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110								0	0	0	35	240	106
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	165 255	175 873	175 797	133 482	113 777	109 596	121 243	134 358	149 937	89 239	95 147	99 868	65 219
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	22 004	24 531	8 911	19 497	23 748	33 326	46 552	44 306	35 019	30 479	6 104	0	2 141
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	187 259	200 404	184 708	152 980	137 525	142 922	167 794	178 664	184 956	119 719	101 286	100 107	67 466
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	16 474	16 967	15 389	10 167	8 235	7 734	5 112	4 439	4 577	3 274	2 668	3 652	2 457
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220								133	0	0	0	205	0
Дебиторская задолженность	1230	102 306	131 146	130 487	127 384	92 098	74 124	68 609	63 928	64 089	48 984	128 531	102 476	100 462
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	7 000		5 000					0	0	0	0	0	7 000
Денежные средства	1250	13 052	617	2 108	14 566	2 612	2 560	2 425	1 199	1 531	2 096	385	7 132	4 258
Прочие оборотные активы	1260	231	608	1 878	4 522	2 930	650	1 363	2 060	1 582	1 616	757	540	107
ИТОГО по разделу II	1200	139 063	149 339	154 861	156 639	105 874	85 068	77 509	71 760	71 780	55 971	132 342	114 005	114 283
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	326 322	349 743	339 569	309 619	243 399	227 990	245 303	250 424	256 736	175 690	233 628	214 112	181 750

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340	66 388	66 750	67 537	67 634	60 661	60 661	60 661	60 661	60 661	0	0	0	0
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 646	2 646	1 024					0	0	0	0	0	0
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-13 076	22 002	128 295	21 262	13 221	-27 337	-100 606	-91 006	-45 938	-52 376	17 744	40 496	-9 405
ИТОГО по разделу III	1300	56 180	91 620	197 078	89 118	74 105	33 547	-39 722	-30 123	14 946	-52 154	17 966	40 718	-9 183
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	17 733							0	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	15 774	17 239	17 618	7 523	653	413	339	168	121	157	90	85	20
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	2 189	3 415	23 576	46 087	49 746	51 423	58 723	63 623	69 542	73 242	73 242	74 546	78 470
ИТОГО по разделу IV	1400	35 697	20 654	41 195	53 610	50 398	51 835	59 062	63 791	69 663	73 400	73 332	74 632	78 490
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	163	5 624						0	0	0	0	0	15 110
Кредиторская задолженность	1520	227 330	224 898	94 961	161 035	112 113	136 663	225 953	216 743	172 117	154 434	142 320	98 754	97 330
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	6 920	6 922	6 313	5 842	6 771	5 934		0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550	33	25	22	14	12	11	11	13	10	10	10	8	2
ИТОГО по разделу VI	1500	234 446	237 469	101 296	166 891	118 896	142 608	225 964	216 756	172 127	154 444	142 330	98 762	112 443
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	326 322	349 743	339 569	309 619	243 399	227 990	245 303	250 424	256 736	175 690	233 628	214 112	181 750

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	513 775	563 960	543 713	504 543	480 970	474 489	444 391	434 892	391 641	339 731	355 695	340 748	77 271
Себестоимость продаж	2120	531 819	692 217	554 719	509 190	484 092	472 853	459 218	455 623	415 405	377 934	377 832	308 479	88 635
Валовая прибыль	2100	-18 044	-128 257	-11 006	-4 647	-3 122	1 636	-14 827	-20 731	-23 764	-38 203	-22 137	32 269	-11 364
Коммерческие расходы	2210	7 601						0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	2220
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-25 645	-128 257	-11 006	-4 647	-3 122	1 636	-14 827	-20 731	-23 764	-38 203	-22 137	32 269	-11 364
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	444	3 079	382	420	350	367	239	654	219	133	79	259	27
Проценты к уплате	2330	2 118	910					7	0	0	2	18	1 249	110
Прочие доходы	2340	25 105	58 095	136 524	54 461	66 556	136 128	11 675	6 018	27 126	71 607	31 334	36 734	18
Прочие расходы	2350	33 765	55 780	26 964	28 910	10 695	40 419	8 754	40 249	5 250	127 972	41 246	55 515	97
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-35 979	-123 773	98 936	21 324	53 089	97 712	-11 674	-54 308	-1 669	-94 437	-31 988	12 498	-11 526
Текущий налог на прибыль	2410	-1 063	16 000	-24 193	-13 533	-15 795		0	0	0	0	0	401	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-4 401	-260	-1 622	4 636	-5 504	-298	-108	-184
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						-74	-171	-47	-37	68	5	65	20
Изменение отложенных налоговых активов	2450						-13 226	2 245	9 287	4 933	24 375	6 104	-2 141	2 141
Прочее	2460					-4	-218	0	0	8	0	0	9	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	-37 042	-107 773	74 743	7 791	37 290	73 269	-9 600	-45 068	3 293	-70 130	-25 889	9 882	-9 405

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510				6 973			0	0	60 661	0	0	0	0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	-37 042	-107 773	74 743	14 764	37 290	73 269	-9 600	-45 068	63 954	-70 130	-25 889	9 882	-9 405
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	222	()	68 561		128 295	197 078
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0		1 622		1 480	3 102
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	1 622	X	1 480	3 102
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		(787)	()	(107 773)	(108 560)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(107 773)	(107 773)
переоценка имущества	3222	X	X	(787)	X	()	(787)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	222	()	69 396		22 002	91 620
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				1 964	1 964
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 602	1 602
переоценка имущества	3312	X	X		X	362	362
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		(362)	()	(37 042)	(37 404)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	(37 042)	(37 042)
переоценка имущества	3322	X	X	(362)	X	()	(362)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	222	()	69 034		-13 076	56 180

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	197 078	-107 773	2 315
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	197 078	-107 773	2 315
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	128 295	-107 773	1 480
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	128 295	-107 773	1 480
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	56 180	91 620	197 078	89 118	74 105	33 547	-39 722	-30 123	14 946	-52 154	17 966	40 718	-9 183

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	554 851	628 587	558 805	474 734	394 509	513 453	366 117	359 190	340 381	341 719	294 062	327 011
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	529 609	560 123	415 633	435 643	335 431	389 117	361 108	354 549	319 233	288 138	290 183	310 364
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	25 242	68 464	143 172	39 091	59 078	124 336	5 009	4 641	21 148	53 581	3 879	16 647
Платежи - всего	4120	525 926	599 518	539 213	445 712	384 725	502 634	364 989	360 006	341 165	340 139	300 888	316 395
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	277 867	344 259	309 167	211 996	180 822	272 258	183 400	180 984	179 296	195 827	159 452	207 438
в связи с оплатой труда работников	4122	227 983	218 104	194 227	184 028	181 050	176 166	112 819	107 183	103 140	91 738	85 010	66 005
процентов по долговым обязательствам	4123	1 023	1					0	0	0	2	18	1 359
налога на прибыль организаций	4124			4 615	4 574	5 725	6 917	0	0	0	0	0	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	19 053	37 154	31 204	45 114	17 128	47 293	68 770	71 839	58 729	52 572	56 408	41 593
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	28 925	29 069	19 592	29 022	9 784	10 819	1 128	-816	-784	1 580	-6 826	10 616
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	292	5 440	1 517				0	0	0	0	0	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	292	440	1 517				0	0	0	0	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	0	5 000					0	0	0	0	0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	21 879	37 206	28 867	17 334	9 830	10 771	0	0	0	0	0	0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	14 879	37 206	28 867	17 334	9 830	10 771	0	0	0	0	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	7 000						0	0	0	0	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-21 587	-31 766	-27 350	-17 334	-9 830	-10 771	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	78 541	10 052	146 783	16 727	7 210	1 822	12 630	61 494	42 103	16 393	10 395	259
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	78 117	7 001	32	197		686	3 474	169	0	1 281	5 316	0
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319	424	3 051	146 751	16 530	7 210	1 136	9 156	61 325	42 103	15 112	5 079	259
Платежи - всего	4320	73 444	8 846	151 483	16 461	7 112	1 735	12 532	61 010	41 884	16 262	10 316	15 000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	66 004	1 380	32	197		686	3 474	169	0	1 281	5 316	15 000
прочие платежи	4329	7 440	7 466	151 451	16 264	7 112	1 049	9 058	60 841	41 884	14 981	5 000	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 097	1 206	-4 700	266	98	87	98	484	219	131	79	-14 741
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12 435	-1 491	-12 458	11 954	52	135	1 226	-332	-565	1 711	-6 747	-4 125
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	617	2 108	14 566	2 612	2 560	2 425
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 052	617	2 108	14 566	2 612	2 560
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Данные финасовой отчетности

Полный финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности можно провести в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Финансовые коэффициенты

Название показателя	Норматив	Сред. значение *	Периоды
Название показателя	Норматив	Сред. значение *	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Коэффициент общей ликвидности (Л1)	1-2	1.353	0.528	0.595	1.137	0.73	0.651	0.451	0.272	0.256	0.297	0.246	0.614	0.657
Коэффициент абсолютной ликвидности (Л2) (норма денежных резервов)	0.2-0.5	0.184	0.088	0.003	0.075	0.09	0.023	0.019	0.011	0.006	0.009	0.014	0.003	0.072
Коэффициент быстрой ликвидности (Л3) («критической оценки»)	0.7-1	1.314	0.539	0.574	1.468	0.909	0.871	0.566	0.32	0.31	0.39	0.341	0.911	1.115
Коэффициент текущей ликвидности (Л4) (покрытия долгов)	1.5 - 2.5	1.833	0.611	0.648	1.63	0.973	0.944	0.622	0.343	0.331	0.417	0.362	0.93	1.154
Коэффициент маневренности функционирующего капитала (Л5)		0.031	-0.186	-0.209	0.257	-2.305	-1.317	-0.15	-0.034	-0.032	-0.046	-0.033	-0.267	0.253
Доля оборотных средств в активах (Л6)		0.999	0.426	0.427	0.456	0.506	0.435	0.373	0.316	0.287	0.28	0.319	0.566	0.532
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Л7)	>0.1	0.305	-0.893	-0.682	0.121	-0.37	-0.535	-1.216	-2.677	-2.91	-2.368	-3.071	-0.63	-0.521
Коэффициент восстановления платежеспособности (Л8)	>1	0.53	0.296	0.078	0.979	0.494	0.552	0.381	0.174	0.144	0.222	0.039	0.409	0.611
Коэффициент утраты платежеспособности (Л9)	>1	2.894	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Коэффициент обеспеченноcти собственными средствами (У1)	>0.1	0.284	-0.943	-0.728	0.08	-0.408	-0.599	-1.286	-2.677	-2.91	-2.368	-3.071	-0.63	-0.521
Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами (У2)	0.6–0.8	0.831	-7.957	-6.412	0.804	-6.281	-7.701	-14.142	-40.594	-47.035	-37.144	-52.496	-31.229	-16.262
Коэффициент маневренности собственных средств (У3)	0.2-0.5	0.996	-2.333	-1.187	0.063	-0.717	-0.856	-3.26	x	x	-11.375	x	-4.638	-1.459
Коэффициент маневренности (У4)		0.886	-1.427	-0.969	0.052	-0.447	-0.509	-1.281	-10.73	-6.201	-2.009	-8.09	-0.913	-0.515
Коэффициент мобильности всех средств (У5)		0.999	0.426	0.427	0.456	0.506	0.435	0.373	0.316	0.287	0.28	0.319	0.566	0.532
Коэффициент мобильности оборотных средств (У6)		0.093	0.144	0.004	0.046	0.093	0.025	0.03	0.031	0.017	0.021	0.037	0.003	0.063
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками их формирования (У7)		1.215	-5.79	-5.194	3.481	-1.008	-1.581	-7.44	-29.04	-32.664	-21.924	-30.077	-3.744	4.174
Индекс постоянного актива (У8)		0	3.333	2.187	0.937	1.717	1.856	4.26	-4.224	-5.931	12.375	-2.295	5.638	2.459
Коэффициент имущества производственного назначения (У10)	>=0.6	0.264	0.624	0.622	0.589	0.527	0.599	0.661	0.705	0.731	0.738	0.7	0.445	0.485
Коэффициент структуры долгосрочных вложений (У11)		0.005	0.191	0.103	0.223	0.35	0.366	0.363	0.352	0.357	0.377	0.613	0.724	0.746
Коэффициент автономии (финансовой независимости) (У12)	>0.5	0.396	0.172	0.262	0.58	0.288	0.304	0.147	-0.162	-0.12	0.058	-0.297	0.077	0.19
Коэффициент концентрации заемного капитала (У13)		0.593	0.828	0.738	0.42	0.712	0.696	0.853	1.162	1.12	0.942	1.297	0.923	0.81
Коэффициент капитализации (финансового риска) (У14)	<=1	0.562	4.809	2.817	0.723	2.474	2.285	5.796	-7.176	-9.313	16.178	-4.369	12.004	4.258
Коэффициент финансирования (У15)	>1	0.554	0.208	0.355	1.383	0.404	0.438	0.173	-0.139	-0.107	0.062	-0.229	0.083	0.235
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств (У16)		4.933	0.743	0.745	0.838	1.024	0.77	0.595	0.462	0.402	0.388	0.468	1.307	1.139
Коэффициент устойчивого финансирования (У17)	>=0.75	0.599	0.282	0.321	0.702	0.461	0.512	0.374	0.079	0.134	0.33	0.121	0.391	0.539
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (У18)		0	0.389	0.184	0.173	0.376	0.405	0.607	3.054	1.895	0.823	3.455	0.803	0.647
Удельный вес долгосрочных заемных средств в общей сумме привлеченных средств (У19)		0	0.132	0.08	0.289	0.243	0.298	0.267	0.207	0.227	0.288	0.322	0.34	0.43
Коэффициент краткосрочной задолженности (У20)		1	0.868	0.92	0.711	0.757	0.702	0.733	0.793	0.773	0.712	0.678	0.66	0.57
Коэффициент кредиторской задолженности (У21)		0.984	0.864	0.895	0.697	0.75	0.69	0.725	0.793	0.773	0.712	0.678	0.66	0.57
Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат (У22)		0.996	x	x	0.231	x	x	x	x	x	x	x	x	-3.896
Коэффициент прогноза банкротства (У23)	>0	0.375	-0.292	-0.252	0.158	-0.033	-0.054	-0.252	-0.605	-0.579	-0.391	-0.56	-0.043	0.071
Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат (У24)		1.321	3.41	5.4	12.806	8.765	8.999	4.338	-7.77	-6.589	3.265	-15.93	6.734	10.557
Коэффициент общей оборачиваемости капитала (Д1) (ресурсоотдача), обороты		2.058	1.52	1.636	1.675	1.825	2.041	2.005	1.793	1.715	1.811	1.66	1.589	1.722
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), дни		176.213	240.148	223.064	217.903	200.034	178.865	182.04	203.582	212.827	201.505	219.881	229.726	212.018
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), обороты		2.644	3.563	3.708	3.491	3.844	5.038	5.837	5.954	6.06	6.131	3.608	2.888	2.985
Продолжительность оборота оборотных активов (Д4), дни		136.663	102.444	98.44	104.557	94.954	72.451	62.531	61.301	60.236	59.53	101.16	126.396	122.268
Доля оборотных активов в общей величине капитала (Д5)		0.997	0.427	0.441	0.48	0.475	0.405	0.344	0.301	0.283	0.295	0.46	0.55	0.577
Коэффициент отдачи нематериальных активов (Д6), обороты		674.074	x	x	x	x	x	x	x	x	x	19413.2	2586.873	1969.642
Фондоотдача (Д7), обороты		13.38	3.012	3.207	3.516	4.081	4.306	4.111	3.477	3.059	3.275	3.685	3.648	4.128
Коэффициент отдачи собственного капитала (Д8), обороты		5.916	6.952	3.907	3.8	6.182	8.936	x	x	x	x	x	12.122	21.611
Коэффициент оборачиваемости материальных средств (Д9), обороты	>1	9.895	31.806	42.788	43.412	55.341	60.629	73.619	96.161	101.07	105.822	127.208	119.567	100.992
Продолжительность оборота (срок хранения) запасов (Д12), дни		11.454	11.476	8.531	8.408	6.596	6.02	4.958	3.796	3.611	3.449	2.869	3.053	3.614
Доля запасов в общей величине оборотных активов (Д15)		0.08	0.116	0.106	0.082	0.07	0.084	0.079	0.064	0.063	0.061	0.032	0.026	0.027
Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (Д19)		5.598	4.402	4.311	4.217	4.598	5.787	6.649	6.706	6.794	6.927	3.828	3.08	3.358
Срок оборачиваемости средств в расчетах (Д22), дни		55.907	82.925	84.666	86.556	79.39	63.072	54.899	54.43	53.722	52.691	95.359	118.525	108.691
Оборачиваемость кредиторской задолженности (Д25), обороты		7.795	2.272	3.526	4.248	3.694	3.867	2.617	2.008	2.237	2.399	2.29	2.951	3.476
Период погашения кредиторской задолженности (Д26)		41.355	160.638	103.508	85.926	98.801	94.396	139.471	181.804	163.183	152.169	159.413	123.69	105.02
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (Д27)	>1	1.034	0.516	0.818	1.007	0.804	0.668	0.394	0.299	0.329	0.346	0.598	0.958	1.035
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (Д28)		31.097	75.174	413.916	65.217	58.743	185.99	190.367	245.249	318.602	215.959	273.866	94.637	59.833
Доходность активов (ДО1)		2.142	1.595	1.814	2.097	2.023	2.325	2.582	1.841	1.741	1.938	2.011	1.729	1.908
Доходность cобственного капитала (ДО2)		6.101	7.298	4.331	4.756	6.855	10.179	x	x	x	x	x	13.193	23.957
Доходность заемного капитала (ДО3)		4.581	2.042	3.121	3.75	2.87	3.012	2.549	1.614	1.691	1.784	1.856	1.99	2.074
Доходность производства (ДО4)		1.093	0.966	0.815	0.98	0.991	0.994	1.003	0.968	0.954	0.943	0.899	0.941	1.105
Доходность расходов по обычным видам деятельности (ДО5)		1.059	0.952	0.815	0.98	0.991	0.994	1.003	0.968	0.954	0.943	0.899	0.941	1.105
Доходность совокупных расходов (ДО6)		1.044	0.937	0.835	1.17	1.04	1.107	1.19	0.975	0.89	0.996	0.813	0.924	1.034
Рентабельность совокупных активов (Р1)		0.095	-0.106	-0.359	0.305	0.077	0.225	0.413	-0.047	-0.214	-0.008	-0.461	-0.143	0.063
Эффективность внеоборотного капитала (Р2)		0.348	-0.191	-0.56	0.443	0.054	0.266	0.472	-0.055	-0.248	0.022	-0.635	-0.257	0.118
Рентабельность оборотного капитала (Р3)		0.083	-0.257	-0.709	0.48	0.059	0.391	0.901	-0.129	-0.628	0.052	-0.745	-0.21	0.087
Pентабельность cобственного капитала (Р4)		0.285	-0.501	-0.747	0.522	0.095	0.693	x	x	x	x	x	-0.882	0.627
Pентабельность вложенного капитала (Р5)		0.19	-0.34	-0.593	0.38	0.056	0.335	1.324	-0.362	-0.762	0.062	-1.246	-0.251	0.107
Pентабельность перманентного капитала (Р6)	>0.1-0.2	0.193	-0.363	-0.615	0.392	0.058	0.355	1.399	-0.362	-0.762	0.062	-1.246	-0.251	0.107
Pентабельность инвестиций (Р7)	>0.1-0.2	0.175	-0.329	-0.599	0.392	0.058	0.355	1.399	-0.362	-0.762	0.062	-1.246	-0.25	0.114
Pентабельность заемного капитала (Р8)		0.215	-0.097	-0.64	-0.061	-0.024	-0.017	0.007	-0.052	-0.079	-0.101	-0.172	-0.114	0.177
Рентабельность производства и реализации расходов по обычным видам деятельности (Р9)		0.059	-0.048	-0.185	-0.02	-0.009	-0.006	0.003	-0.032	-0.046	-0.057	-0.101	-0.059	0.105
Рентабельность cовокупных расходов (Р10)		0.03	-0.064	-0.144	0.123	0.014	0.073	0.139	-0.021	-0.093	0.008	-0.146	-0.063	0.027
Рентабельность производства (Р11)		0.063	-0.048	-0.185	-0.02	-0.009	-0.006	0.003	-0.032	-0.046	-0.057	-0.101	-0.059	0.105
Рентабельность продаж (Р12)		0.058	-0.05	-0.227	-0.02	-0.009	-0.006	0.003	-0.033	-0.048	-0.061	-0.112	-0.062	0.095
Рентабельность валовой продукции (Р13)		0.095	-0.035	-0.227	-0.02	-0.009	-0.006	0.003	-0.033	-0.048	-0.061	-0.112	-0.062	0.095
Общая рентабельность (Р14)		0.045	-0.07	-0.219	0.182	0.042	0.11	0.206	-0.026	-0.125	-0.004	-0.278	-0.09	0.037
Чистая рентабельность (Р15)		0.031	-0.072	-0.191	0.137	0.015	0.078	0.154	-0.022	-0.104	0.008	-0.206	-0.073	0.029

* - усредненные значения рассчитаны методом медиан на основании финансовой отчетности 1 397 982 организаций за 2023 год

См. также

Финансовый анализ Онлайн

Скачать ФинЭкАнализ

Программа для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Скачать ФинЭкАнализ

Провести Финансовый анализ Онлайн

Онлайн сервис для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Попробовать ФинЭкАнализ