ООО Алькор и Ко, 7729265128 - финансовый анализ по ИНН

Общество с ограниченной ответственностью "Алькор и Ко"

ИНН: 7729265128

ОКВЭД: 47.75. Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах

ОКПО: 17295933

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 34

Адрес: 119261, Москва г, пр-кт Ленинский, 72/2

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Дата регистрации: 2002-11-04

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	118 123	96 920	82 870	64 335	86 147	24 312	9 962	5 960	5 929	11 729	1 307	1 830	1 951
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	45 575 731	50 661 002	40 164 985	3 679 894	3 733 122	3 143 524	2 560 315	2 098 835	2 164 950	2 322 087	2 365 599	1 804 275	1 144 103
Доходные вложения в материальные ценности	1160	0		3 162					0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	1170	29 435 658	28 426 482	26 764 624	27 295 199	16 459 104	16 147 296	15 826 827	16 217 734	19 096 705	14 911 227	11 017 334	10 395 884	11 324 043
Отложенные налоговые активы	1180	8 720 446	10 055 072	7 748 693	418 029	135 024	117 529	86 295	3 750	2 638	10 480	9 498	2 348	61 573
Прочие внеоборотные активы	1190	662 694	132 767	196 296	283 105	358 507	481 862	849 566	267 268	164 591	100 101	83 073	22 504	16 297
ИТОГО по разделу I	1100	84 512 653	89 372 243	74 960 630	31 740 561	20 771 904	19 914 523	19 332 965	18 593 546	21 434 813	17 355 623	13 476 812	12 226 841	12 547 967
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	32 141 654	25 583 997	31 999 080	24 510 047	38 903 011	32 821 691	25 196 870	21 109 798	21 452 716	17 684 794	15 863 382	11 463 304	8 293 255
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	492 302	328 610	319 497	483 078	85 197	86 793	47 702	131 038	144 611	57 046	21 517	31 890	41 621
Дебиторская задолженность	1230	14 658 362	7 307 145	7 819 746	9 279 936	8 487 081	6 115 221	6 746 167	5 839 642	5 739 914	5 201 927	5 346 652	3 218 817	3 752 930
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	1 000	50 697		67 121	67 121	106 121	108 421	398 939	117 121	206 413	643 484	419 720	383 759
Денежные средства	1250	3 585 457	5 678 721	6 997 274	6 165 170	14 263 525	6 112 731	10 567 888	8 119 791	5 330 708	10 298 530	7 050 788	2 603 146	1 150 653
Прочие оборотные активы	1260	65 831	65 424	126 006	64 889	103 780	170 382	68 091	92 918	43 277	46 010	59 279	77 543	46 881
ИТОГО по разделу II	1200	50 944 606	39 014 593	47 261 603	40 570 243	61 909 715	45 412 939	42 735 139	35 692 126	32 828 347	33 494 718	28 985 102	17 814 420	13 669 099
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	135 457 259	128 386 836	122 222 233	72 310 803	82 681 619	65 327 462	62 068 104	54 285 672	54 263 160	50 850 341	42 461 914	30 041 261	26 217 066

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 695 640	4 695 640	4 695 640	4 695 640	4 695 640	4 695 640	4 695 640	4 695 640	4 695 640	4 695 640	4 695 640	4 695 640	4 695 640
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 513 955	3 513 955	3 243 048	3 243 048	223 778	223 778	223 778	223 778	223 778	223 778	223 778	223 362	223 362
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	35 944 655	41 740 681	41 816 726	35 620 260	35 386 447	25 313 377	24 402 544	19 067 121	14 353 385	7 364 701	5 383 906	3 544 732	792 282
ИТОГО по разделу III	1300	44 154 250	49 950 276	49 755 414	43 558 948	40 305 865	30 232 795	29 321 962	23 986 540	19 272 803	12 284 119	10 303 324	8 463 735	5 711 284
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	788 000	260 000	170 000	100 000		450 000		0	3 000 000	6 895 534	8 413 636	743 689	2 497 697
Отложенные налоговые обязательства	1420	8 524 620	9 556 573	7 458 257	122 324	142 812	126 339	86 815	22 244	1 741	2 829	7 853	70	65
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	32 387 976	35 327 968	29 689 069					0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	41 700 596	45 144 540	37 317 326	222 324	142 812	576 339	86 815	22 244	3 001 741	6 898 363	8 421 489	743 759	2 497 762
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	20 091 276	4 735	4 622	458 986	3 264 039	1 442		0	5 055	10 048 105	6 266 852	9 201 533	13 335 669
Кредиторская задолженность	1520	19 885 749	19 778 689	27 229 823	27 445 706	38 368 607	33 995 296	32 274 675	30 064 308	31 770 578	21 617 513	17 468 852	11 631 851	4 672 351
Доходы будущих периодов	1530	3 077	1 359	525	318	260	251	533	884	1 287	2 241	1 396	383	0
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	852 605	764 620	795 909	624 522	600 036	521 339	384 118	211 696	211 696	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550	8 769 706	12 742 616	7 118 613					0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу VI	1500	49 602 412	33 292 020	35 149 493	28 529 532	42 232 942	34 518 328	32 659 327	30 276 888	31 988 616	31 667 859	23 737 100	20 833 767	18 008 020
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	135 457 259	128 386 836	122 222 233	72 310 803	82 681 619	65 327 462	62 068 104	54 285 672	54 263 160	50 850 341	42 461 914	30 041 261	26 217 066

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	84 824 782	80 480 256	80 417 169	66 067 484	84 370 569	84 361 571	79 288 605	77 353 948	72 451 467	62 403 959	52 527 283	35 072 309	21 264 641
Себестоимость продаж	2120	37 462 690	33 529 929	41 635 142	36 903 945	44 667 839	45 048 184	43 113 898	41 852 642	40 386 955	34 597 219	30 418 087	19 577 389	12 110 504
Валовая прибыль	2100	47 362 092	46 950 327	38 782 027	29 163 539	39 702 730	39 313 387	36 174 707	35 501 306	32 064 512	27 806 740	22 109 196	15 494 920	9 154 137
Коммерческие расходы	2210	36 003 944	30 232 800	31 316 833	24 513 706	31 431 594	28 613 090	26 778 553	25 044 562	22 294 151	20 872 439	17 847 198	11 423 170	5 814 209
Управленческие расходы	2220							0	0	0	0	0	0	1 952 853
Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 358 148	16 717 527	7 465 194	4 649 833	8 271 136	10 700 297	9 396 154	10 456 744	9 770 361	6 934 301	4 261 998	4 071 750	1 387 075
Доходы от участия в других организациях	2310	2 307 643	575 153	2 099 412	3 778 892	1 963 847	798 983	1 458 467	1 563 460	760 000	1 429 720	325 631	674 694	2 640
Проценты к получению	2320	422 860	503 385	122 482	212 362	207 076	255 009	222 277	134 358	572 768	366 061	273 915	22 991	57 939
Проценты к уплате	2330	1 359 518	16 303	214 892	1 041 680	254 756	388 565	400 364	719 749	907 843	921 628	1 017 275	869 824	810 002
Прочие доходы	2340	707 882	450 378	3 323 544	2 093 692	4 378 005	5 681 953	3 932 422	4 818 830	6 335 023	6 706 370	1 362 681	2 507 178	2 174 872
Прочие расходы	2350	6 182 718	12 566 574	2 696 107	3 345 283	2 431 104	5 057 959	2 978 465	5 355 906	7 195 316	7 878 793	2 276 168	3 083 788	3 184 062
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 254 297	5 663 566	10 099 633	6 347 816	12 134 204	11 989 718	11 630 491	10 897 737	9 334 993	6 636 031	2 930 782	3 323 001	-371 538
Текущий налог на прибыль	2410	-1 018 978	-2 080 174	-1 606 261	-311 067	-1 969 929	-1 850 159	2 133 140	2 440 580	1 904 269	1 033 090	518 049	511 074	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						539 494	210 933	-280 425	-44 024	300 122	67 473	94 296	-13 932
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						-39 524	-64 570	-20 504	1 089	-5 024	7 784	5	25
Изменение отложенных налоговых активов	2450						31 235	82 545	1 112	7 842	982	7 150	-59 225	60 401
Прочее	2460	-10 544	-435	-5	-157 103	-22 205		0	-14 366	0	12 713	76	247	7 169
Чистая прибыль (убыток)	2400	6 224 775	3 582 957	8 493 367	5 879 646	10 142 070	10 131 270	9 515 326	8 423 399	7 423 971	5 596 234	2 412 023	2 752 450	-318 331

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	6 224 775	3 582 957	8 493 367	5 879 646	10 142 070	10 131 270	9 515 326	8 423 399	7 423 971	5 596 234	2 412 023	2 752 450	-318 331
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	4 695 640	()	3 243 048		41 816 726	49 755 414
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0		270 907		3 582 955	3 853 862
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 582 955	3 582 955
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	270 907	X		270 907
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(3 659 000)	(3 659 000)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	(3 659 000)	(3 659 000)
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	4 695 640	()	3 513 955		41 740 681	49 950 276
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				6 224 775	6 224 775
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 224 775	6 224 775
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(12 020 800)	(12 020 800)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	(12 020 800)	(12 020 800)
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	4 695 640	()	3 513 955		35 944 656	44 154 251

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	44 157 327	49 951 635	49 755 939	43 559 266	40 306 125	30 233 046	29 322 496	23 987 423	19 274 090	12 286 360	10 304 721	8 464 117	5 711 284

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	87 594 744	83 653 757	81 776 549	67 461 063	87 464 243	88 468 507	82 543 692	80 697 096	76 384 424	64 181 061	53 280 501	34 589 071
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	85 623 664	81 503 813	79 793 267	66 755 878	84 083 223	84 761 926	78 647 876	77 010 209	72 278 301	62 147 290	48 179 961	32 896 892
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	208 961	237 601	179 709	93 246	113 137	132 870	123 290	127 129	141 786	215 475	3 392 655	195 733
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	1 533 670	1 326 100	270 216	712 417	220 489	494 283	62 423	234 445	309 463	38 572	34 241	1 496 446
Платежи - всего	4120	-95 758 072	-73 851 191	81 332 053	59 520 423	79 514 567	-81 233 056	74 836 692	71 011 656	64 692 899	54 858 077	50 890 169	31 896 667
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-72 261 427	-57 773 678	68 496 991	48 117 299	64 810 053	-68 914 458	64 023 605	59 931 720	54 612 300	47 208 740	44 247 066	26 656 100
в связи с оплатой труда работников	4122	-14 506 706	-10 655 217	10 072 726	8 266 959	9 785 479	-8 702 272	7 521 099	8 015 365	6 814 328	5 975 930	4 183 714	2 183 694
процентов по долговым обязательствам	4123	-1 301 717	-19 425	223 295	1 051 103	249 160	-394 236	406 497	819 295	931 584	909 039	1 014 019	640 891
налога на прибыль организаций	4124	-1 497 838	-2 181 342	1 007 939	1 066 355	2 736 891	-1 536 456	2 533 531	1 957 423	1 824 271	541 529	746 018	337 121
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	-4 806 772	-1 960 259	150 031		736 581	-277 230	38 063	11 965	326 053	36 010	7 630	2 078 861
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-8 163 328	9 802 566	444 496	7 940 640	7 949 676	7 235 451	7 707 000	9 685 440	11 691 525	9 322 984	2 390 332	2 692 404
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	5 233 801	926 158	5 961 171	1 780 916	1 245 191	879 516	1 811 765	1 841 497	1 143 179	2 283 691	1 403 642	4 579 839
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 365	4 727		1 229	1 125	3 021	3 335	10 453	1 301	94 023	3 214	2 443 054
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	63 301					0	0	0	0	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	4 877 824		150 673	27 000	302 000	16 000	377 847	265 075	377 443	525 011	1 243 731	965 090
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	354 612	840 130	5 310 498	1 752 687	942 066	860 495	1 430 583	1 565 969	764 435	1 664 657	156 697	732 671
прочие поступления	4219	0	18 000	500 000				0	0	0	0	0	439 024
Платежи - всего	4220	-7 662 015	-8 473 394	2 901 365	12 783 543	3 722 462	-3 844 528	2 886 901	2 547 934	3 201 967	4 492 336	3 424 814	411 473
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-1 695 769	-1 615 102	1 857 260	901 156	2 770 147	-2 411 233	1 458 710	1 494 803	1 260 717	1 588 510	1 508 993	4 036
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-164 459	-858 292	1 019 609	11 866 791	892 095	-890 849	859 298	88 916	800 928	1 806 551	132 204	10
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-5 801 787	-6 000 000	24 496	15 385	60 027	-345 600	0	696 253	915 525	813 372	1 512 020	407 427
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-2 428 214	-7 547 236	3 059 806	-11 002 627	-2 477 271	-2 965 012	-1 075 136	-706 437	-2 058 788	-2 208 645	-2 021 172	4 168 366
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	36 557 037	380 485	6 396 000	30 168 270	13 130 000	12 675 000	13 101 145	16 796 241	0	23 100 601	58 128 271	22 717 168
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	36 557 037	380 485	6 396 000	27 149 000	13 130 000	12 675 000	13 101 145	16 796 241	0	23 100 601	58 128 271	22 717 168
денежных вкладов участников	4312				3 019 270			0	0	0	0	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	-28 027 114	-3 949 485	9 072 899	35 494 833	10 399 000	21 445 437	17 281 048	22 932 880	14 491 195	27 014 105	54 052 398	28 125 445
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-12 020 800	-3 659 000	2 296 899	5 645 833	69 000	9 220 437	4 179 903	3 227 406	0	3 343 126	416 040	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-16 003 276	-290 485	6 776 000	29 849 000	10 330 000	12 225 000	13 101 145	19 705 474	14 296 565	23 495 025	53 614 399	28 125 445
прочие платежи	4329	-3 038						0	0	194 630	0	62	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	8 529 923	-3 569 000	-2 676 899	-5 326 563	2 731 000	-8 770 437	-4 179 903	-6 136 639	-14 491 195	-3 913 504	4 075 873	-5 408 277
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-2 061 619	-1 313 670	827 403	-8 388 550	8 203 406	-4 499 998	2 451 961	2 842 364	-4 858 458	3 200 835	4 445 033	1 452 493
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	5 678 721	6 997 274	6 165 170	14 263 525	6 112 731	10 567 888
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 585 457	5 678 721	6 997 274	6 165 170	14 263 525	6 112 731
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-31 645	-4 883	4 701	290 195	-52 612	44 841	-3 864	-53 281	-109 364	46 907	2 611	0

Данные финасовой отчетности

Полный финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности можно провести в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Финансовые коэффициенты

Название показателя	Норматив	Сред. значение *	Периоды
Название показателя	Норматив	Сред. значение *	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Коэффициент общей ликвидности (Л1)	1-2	1.353	0.563	0.502	0.659	1.442	1.482	1.314	1.321	1.186	0.944	0.869	0.901	0.826
Коэффициент абсолютной ликвидности (Л2) (норма денежных резервов)	0.2-0.5	0.184	0.074	0.176	0.204	0.223	0.344	0.183	0.331	0.283	0.171	0.332	0.324	0.145
Коэффициент быстрой ликвидности (Л3) («критической оценки»)	0.7-1	1.314	0.376	0.403	0.435	0.558	0.551	0.368	0.542	0.481	0.353	0.497	0.552	0.303
Коэффициент текущей ликвидности (Л4) (покрытия долгов)	1.5 - 2.5	1.833	1.045	1.199	1.376	1.454	1.487	1.336	1.324	1.187	1.033	1.058	1.221	0.855
Коэффициент маневренности функционирующего капитала (Л5)		0.031	14.848	3.994	2.504	1.973	1.923	2.883	2.413	3.774	20.516	9.7	3.026	-3.808
Доля оборотных средств в активах (Л6)		0.999	0.376	0.304	0.387	0.561	0.749	0.695	0.689	0.657	0.605	0.659	0.683	0.593
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Л7)	>0.1	0.305	-0.775	-0.991	-0.516	0.307	0.325	0.239	0.243	0.157	-0.059	-0.151	-0.109	-0.211
Коэффициент восстановления платежеспособности (Л8)	>1	0.53	0.484	0.555	0.669	0.719	0.781	0.671	0.696	0.632	0.51	0.488	0.702	0.451
Коэффициент утраты платежеспособности (Л9)	>1	2.894	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Коэффициент обеспеченноcти собственными средствами (У1)	>0.1	0.284	-0.792	-1.01	-0.533	0.291	0.316	0.227	0.234	0.151	-0.066	-0.151	-0.109	-0.211
Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами (У2)	0.6–0.8	0.831	-1.256	-1.541	-0.788	0.482	0.502	0.314	0.396	0.255	-0.101	-0.287	-0.2	-0.328
Коэффициент маневренности собственных средств (У3)	0.2-0.5	0.996	-0.914	-0.789	-0.507	0.271	0.485	0.341	0.341	0.225	-0.112	-0.413	-0.308	-0.445
Коэффициент маневренности (У4)		0.886	-0.47	-0.415	-0.289	0.27	0.483	0.335	0.34	0.225	-0.097	-0.264	-0.169	-0.409
Коэффициент мобильности всех средств (У5)		0.999	0.376	0.304	0.387	0.561	0.749	0.695	0.689	0.657	0.605	0.659	0.683	0.593
Коэффициент мобильности оборотных средств (У6)		0.093	0.07	0.147	0.148	0.154	0.231	0.137	0.25	0.239	0.166	0.314	0.265	0.17
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками их формирования (У7)		1.215	0.042	0.224	0.379	0.491	0.506	0.332	0.4	0.257	0.039	0.103	0.331	-0.263
Индекс постоянного актива (У8)		0	1.914	1.789	1.507	0.729	0.515	0.659	0.659	0.775	1.112	1.413	1.308	1.445
Коэффициент имущества производственного назначения (У10)	>=0.6	0.264	0.861	0.895	0.875	0.778	0.722	0.807	0.717	0.731	0.79	0.689	0.691	0.789
Коэффициент структуры долгосрочных вложений (У11)		0.005	0.493	0.505	0.498	0.007	0.007	0.029	0.004	0.001	0.14	0.397	0.625	0.061
Коэффициент автономии (финансовой независимости) (У12)	>0.5	0.396	0.326	0.389	0.407	0.602	0.487	0.463	0.472	0.442	0.355	0.242	0.243	0.282
Коэффициент концентрации заемного капитала (У13)		0.593	0.674	0.611	0.593	0.398	0.513	0.537	0.528	0.558	0.645	0.758	0.757	0.718
Коэффициент капитализации (финансового риска) (У14)	<=1	0.562	2.068	1.57	1.456	0.66	1.051	1.161	1.117	1.263	1.816	3.14	3.121	2.549
Коэффициент финансирования (У15)	>1	0.554	0.484	0.637	0.687	1.515	0.951	0.861	0.895	0.792	0.551	0.319	0.32	0.392
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств (У16)		4.933	0.603	0.437	0.63	1.278	2.98	2.28	2.21	1.92	1.532	1.93	2.151	1.457
Коэффициент устойчивого финансирования (У17)	>=0.75	0.599	0.634	0.741	0.712	0.605	0.489	0.472	0.474	0.442	0.41	0.377	0.441	0.306
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (У18)		0	0.486	0.475	0.429	0.005	0.004	0.019	0.003	0.001	0.135	0.36	0.45	0.081
Удельный вес долгосрочных заемных средств в общей сумме привлеченных средств (У19)		0	0.457	0.576	0.515	0.008	0.003	0.016	0.003	0.001	0.086	0.179	0.262	0.034
Коэффициент краткосрочной задолженности (У20)		1	0.543	0.424	0.485	0.992	0.997	0.984	0.997	0.999	0.914	0.821	0.738	0.966
Коэффициент кредиторской задолженности (У21)		0.984	0.317	0.419	0.479	0.976	0.918	0.983	0.997	0.999	0.914	0.561	0.543	0.539
Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат (У22)		0.996	-1.883	-6.883	-2.08	0.945	0.851	0.947	0.991	0.996	-2.559	-0.427	-0.276	-0.609
Коэффициент прогноза банкротства (У23)	>0	0.375	0.01	0.045	0.099	0.167	0.238	0.167	0.162	0.1	0.015	0.036	0.124	-0.101
Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат (У24)		1.321	1.353	1.928	1.54	1.743	1.034	0.919	1.162	1.129	0.892	0.692	0.649	0.736
Коэффициент общей оборачиваемости капитала (Д1) (ресурсоотдача), обороты		2.058	0.643	0.642	0.827	0.853	1.14	1.324	1.363	1.425	1.379	1.338	1.449	1.247
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), дни		176.213	567.659	568.29	441.476	428.14	320.155	275.596	267.814	256.098	264.773	272.891	251.904	292.742
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), обороты		2.644	1.886	1.866	1.831	1.289	1.572	1.914	2.022	2.258	2.185	1.998	2.245	2.228
Продолжительность оборота оборотных активов (Д4), дни		136.663	193.547	195.643	199.327	283.083	232.147	190.691	180.517	161.659	167.063	182.722	162.6	163.826
Доля оборотных активов в общей величине капитала (Д5)		0.997	0.341	0.344	0.452	0.661	0.725	0.692	0.674	0.631	0.631	0.67	0.645	0.56
Коэффициент отдачи нематериальных активов (Д6), обороты		674.074	788.91	895.27	1092.587	878.078	1527.636	4922.774	9959.629	13012.692	8206.078	9574.096	33488.864	18551.869
Фондоотдача (Д7), обороты		13.38	1.763	1.772	3.668	17.825	24.538	29.581	34.036	36.284	32.294	26.625	25.194	23.791
Коэффициент отдачи собственного капитала (Д8), обороты		5.916	1.803	1.614	1.724	1.576	2.392	2.833	2.975	3.576	4.592	5.526	5.598	4.948
Коэффициент оборачиваемости материальных средств (Д9), обороты	>1	9.895	1.298	1.165	1.474	1.164	1.246	1.553	1.862	1.967	2.064	2.063	2.226	1.982
Продолжительность оборота (срок хранения) запасов (Д12), дни		11.454	281.211	313.419	247.697	313.595	293.047	235.046	196.015	185.595	176.854	176.966	163.952	184.17
Доля запасов в общей величине оборотных активов (Д15)		0.08	0.642	0.667	0.643	0.619	0.668	0.658	0.59	0.621	0.59	0.537	0.584	0.628
Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (Д19)		5.598	7.723	10.641	9.406	7.437	11.556	13.119	12.6	13.36	13.243	11.832	12.265	10.061
Срок оборачиваемости средств в расчетах (Д22), дни		55.907	47.259	34.302	38.806	49.078	31.586	27.823	28.969	27.319	27.562	30.849	29.76	36.278
Оборачиваемость кредиторской задолженности (Д25), обороты		7.795	4.277	3.424	2.942	2.008	2.332	2.546	2.544	2.502	2.714	3.193	3.61	4.302
Период погашения кредиторской задолженности (Д26)		41.355	85.338	106.598	124.082	181.801	156.529	143.362	143.487	145.886	134.481	114.308	101.107	84.839
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (Д27)	>1	1.034	0.554	0.322	0.313	0.27	0.202	0.194	0.202	0.187	0.205	0.27	0.294	0.428
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (Д28)		31.097	18.312	12.698	12.219	6.468	8.281	10.115	8.486	11.502	9.271	7.194	10.882	18.686
Доходность активов (ДО1)		2.142	0.669	0.654	0.884	0.931	1.229	1.43	1.459	1.545	1.524	1.52	1.503	1.361
Доходность cобственного капитала (ДО2)		6.101	1.876	1.645	1.842	1.721	2.578	3.059	3.185	3.877	5.077	6.277	5.806	5.401
Доходность заемного капитала (ДО3)		4.581	1.04	1.087	1.699	2.029	2.347	2.686	2.693	2.569	2.179	2.005	2.028	1.819
Доходность производства (ДО4)		1.093	2.264	2.4	1.931	1.79	1.889	1.873	1.839	1.848	1.794	1.804	1.727	1.791
Доходность расходов по обычным видам деятельности (ДО5)		1.059	1.155	1.262	1.102	1.076	1.109	1.145	1.134	1.156	1.156	1.125	1.088	1.131
Доходность совокупных расходов (ДО6)		1.044	1.09	1.074	1.133	1.096	1.154	1.152	1.159	1.149	1.132	1.103	1.057	1.095
Рентабельность совокупных активов (Р1)		0.095	0.055	0.045	0.104	0.082	0.164	0.188	0.2	0.201	0.178	0.142	0.081	0.118
Эффективность внеоборотного капитала (Р2)		0.348	0.072	0.044	0.159	0.224	0.499	0.516	0.502	0.421	0.383	0.363	0.188	0.222
Рентабельность оборотного капитала (Р3)		0.083	0.138	0.083	0.193	0.115	0.189	0.23	0.243	0.246	0.224	0.179	0.103	0.175
Pентабельность cобственного капитала (Р4)		0.285	0.132	0.072	0.182	0.14	0.288	0.34	0.357	0.389	0.47	0.495	0.257	0.388
Pентабельность вложенного капитала (Р5)		0.19	0.068	0.039	0.128	0.138	0.28	0.331	0.352	0.361	0.356	0.295	0.173	0.316
Pентабельность перманентного капитала (Р6)	>0.1-0.2	0.193	0.069	0.039	0.13	0.14	0.285	0.336	0.356	0.364	0.358	0.295	0.173	0.316
Pентабельность инвестиций (Р7)	>0.1-0.2	0.175	0.078	0.04	0.133	0.162	0.28	0.352	0.374	0.401	0.331	0.247	0.167	0.19
Pентабельность заемного капитала (Р8)		0.215	0.134	0.222	0.148	0.131	0.214	0.315	0.298	0.32	0.266	0.196	0.159	0.194
Рентабельность производства и реализации расходов по обычным видам деятельности (Р9)		0.059	0.155	0.262	0.102	0.076	0.109	0.145	0.134	0.156	0.156	0.125	0.088	0.131
Рентабельность cовокупных расходов (Р10)		0.03	0.076	0.046	0.11	0.089	0.126	0.125	0.13	0.115	0.105	0.087	0.047	0.079
Рентабельность производства (Р11)		0.063	0.303	0.499	0.179	0.126	0.185	0.238	0.218	0.25	0.242	0.2	0.14	0.208
Рентабельность продаж (Р12)		0.058	0.134	0.208	0.093	0.07	0.098	0.127	0.119	0.135	0.135	0.111	0.081	0.116
Рентабельность валовой продукции (Р13)		0.095	0.558	0.583	0.482	0.441	0.471	0.466	0.456	0.459	0.443	0.446	0.421	0.442
Общая рентабельность (Р14)		0.045	0.086	0.07	0.126	0.096	0.144	0.142	0.147	0.141	0.129	0.106	0.056	0.095
Чистая рентабельность (Р15)		0.031	0.073	0.045	0.106	0.089	0.12	0.12	0.12	0.109	0.102	0.09	0.046	0.078

* - усредненные значения рассчитаны методом медиан на основании финансовой отчетности 1 397 982 организаций за 2023 год

См. также

Финансовый анализ Онлайн

Скачать ФинЭкАнализ

Программа для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Скачать ФинЭкАнализ

Провести Финансовый анализ Онлайн

Онлайн сервис для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Попробовать ФинЭкАнализ