ООО ТЕКОМАКС-МСК, 7735596343 - финансовый анализ по ИНН

ООО "ТЕКОМАКС-МСК"

ИНН: 7735596343

ОКВЭД: 46.69. Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

ОКПО: 18456545

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Адрес: 124498, Город Москва, г Зеленоград, пр-кт Георгиевский, д. 5, стр. 1, ком. 56

Тип отчета: малые предприятия

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	0	769	1 924	3 078				0	0	0	0
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	24 027	35 728	15 162	10 127	5 004	4 234	2 324	607	0	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220
Дебиторская задолженность	1230	43 529	46 418	58 862	69 841	35 320	47 620	19 385	7 864	15 316	1 582	0
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240
Денежные средства	1250	10 379	2 853	6 834	2 080	4 066	8 014	13 350	6 992	5 241	7 182	4 416
Прочие оборотные активы	1260
ИТОГО по разделу II	1200								15 463	20 557	8 764	4 416
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	77 936	85 768	82 782	85 126	44 390	59 868	35 058	15 464	20 557	8 764	4 416

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370
ИТОГО по разделу III	1300	64 302	62 996	62 206	61 102	32 905	36 555	25 050	11 396	12 707	5 265	10
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	996	5 045	11 000	5 300		16 929		0	0	10	0
Кредиторская задолженность	1520	12 638	17 728	9 576	18 724	11 485	6 384	10 009	4 067	7 849	3 489	4 406
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500								4 067	7 849	3 499	4 406
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	77 936	85 768	82 782	85 126	44 390	59 868	35 058	15 464	20 557	8 764	4 416

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Выручка	2110	45 340	119 176	106 651	200 463	53 956	102 339	68 863	42 066	31 682	12 302	19
Себестоимость продаж	2120	44 753	115 307	101 767	164 190	59 670	87 770	63 976	41 981	23 777	7 028	14
Валовая прибыль	2100							4 887	85	7 905	5 274	5
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220
Прибыль (убыток) от продаж	2200							4 887	85	7 905	5 274	5
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320
Проценты к уплате	2330	0	136	15	300	122	129	43	0	0	0	0
Прочие доходы	2340	1 969		9	1	4 309		0	0	57	147	0
Прочие расходы	2350	174	1 912	1 713	6 393	762	1 129	765	904	214	132	5
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300							4 079	-819	7 748	5 289	0
Текущий налог на прибыль	2410	1 075	1 031	1 777	1 480	1 362	553	2 040	493	305	34	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450
Прочее	2460
Чистая прибыль (убыток)	2400	1 307	790	1 388	28 101	-3 651	12 758	2 039	-1 312	7 443	5 255	0

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100		()
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200		()
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300		()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Чистые активы	3600

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119
Платежи - всего	4120
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121
в связи с оплатой труда работников	4122
процентов по долговым обязательствам	4123
налога на прибыль организаций	4124
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310
в том числе:
получение кредитов и займов	4311
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2023	2022	2021	2020	2019
Среднесписочная численность сотрудников	6	6	6	6	5
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	652,6	427,8	369,9	429,1	460,7
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0	28,4	24,8	37,6	60,7
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0	156,1	134,6	138	106,8
Налог на прибыль
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость
Земельный налог
Транспортный налог	3,9	21,5	6,7	0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 125,3	434,7	2 372	1 915,6	388,1
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами		0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Полный финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности можно провести в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Финансовые коэффициенты

Название показателя	Норматив	Сред. значение *	Периоды
Название показателя	Норматив	Сред. значение *	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Коэффициент общей ликвидности (Л1)	1-2	1.353	x	x	x	x	x	x	x	3.802	2.619	2.505	1.002
Коэффициент абсолютной ликвидности (Л2) (норма денежных резервов)	0.2-0.5	0.184	x	x	x	x	x	x	x	1.719	0.668	2.053	1.002
Коэффициент быстрой ликвидности (Л3) («критической оценки»)	0.7-1	1.314	x	x	x	x	x	x	x	3.653	2.619	2.505	1.002
Коэффициент текущей ликвидности (Л4) (покрытия долгов)	1.5 - 2.5	1.833	x	x	x	x	x	x	x	3.802	2.619	2.505	1.002
Коэффициент маневренности функционирующего капитала (Л5)		0.031	x	x	x	x	x	x	x	0.053	0	0	0
Доля оборотных средств в активах (Л6)		0.999	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Л7)	>0.1	0.305	x	x	x	x	x	x	x	0.737	0.618	0.601	0.002
Коэффициент восстановления платежеспособности (Л8)	>1	0.53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Коэффициент утраты платежеспособности (Л9)	>1	2.894	x	x	x	x	x	x	x	2.049	1.324	1.44	x
Коэффициент обеспеченноcти собственными средствами (У1)	>0.1	0.284	x	x	x	x	x	x	x	0.737	0.618	0.601	0.002
Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами (У2)	0.6–0.8	0.831	2.676	1.763	4.103	6.034	6.576	8.634	10.779	18.774	x	x	x
Коэффициент маневренности собственных средств (У3)	0.2-0.5	0.996	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Коэффициент маневренности (У4)		0.886	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Коэффициент мобильности всех средств (У5)		0.999	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Коэффициент мобильности оборотных средств (У6)		0.093	x	x	x	x	x	x	x	0.452	0.255	0.819	1
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками их формирования (У7)		1.215	2.676	1.763	4.103	6.034	6.576	8.634	10.779	18.774	x	x	x
Индекс постоянного актива (У8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коэффициент имущества производственного назначения (У10)	>=0.6	0.264	0.308	0.417	0.183	0.119	0.113	0.071	0.066	0.039	0	0	0
Коэффициент структуры долгосрочных вложений (У11)		0.005	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Коэффициент автономии (финансовой независимости) (У12)	>0.5	0.396	0.825	0.734	0.751	0.718	0.741	0.611	0.715	0.737	0.618	0.601	0.002
Коэффициент концентрации заемного капитала (У13)		0.593	0	0	0	0	0	0	0	0.263	0.382	0.399	0.998
Коэффициент капитализации (финансового риска) (У14)	<=1	0.562	0	0	0	0	0	0	0	0.357	0.618	0.665	440.6
Коэффициент финансирования (У15)	>1	0.554	x	x	x	x	x	x	x	2.802	1.619	1.505	0.002
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств (У16)		4.933	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Коэффициент устойчивого финансирования (У17)	>=0.75	0.599	0.825	0.734	0.751	0.718	0.741	0.611	0.715	0.737	0.618	0.601	0.002
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (У18)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Удельный вес долгосрочных заемных средств в общей сумме привлеченных средств (У19)		0	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0
Коэффициент краткосрочной задолженности (У20)		1	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	1
Коэффициент кредиторской задолженности (У21)		0.984	x	x	x	x	x	x	x	1	1	0.997	1
Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат (У22)		0.996	0.985	0.926	0.85	0.92	1	0.683	1	1	1	0.998	1
Коэффициент прогноза банкротства (У23)	>0	0.375	0	0	0	0	0	0	0	0.737	0.618	0.601	0.002
Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат (У24)		1.321	2.676	1.763	4.103	6.034	6.576	8.634	10.779	18.774	x	x	x
Коэффициент общей оборачиваемости капитала (Д1) (ресурсоотдача), обороты		2.058	0.554	1.414	1.27	3.096	1.035	2.156	2.726	2.336	2.161	1.867	0.009
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), дни		176.213	658.932	258.109	287.322	117.91	352.641	169.28	133.893	156.274	168.9	195.525	42416.842
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), обороты		2.644	x	x	x	x	x	x	8.907	2.336	2.161	1.867	0.009
Продолжительность оборота оборотных активов (Д4), дни		136.663	0	0	0	0	0	0	40.98	156.27	168.9	195.525	42416.842
Доля оборотных активов в общей величине капитала (Д5)		0.997	0	0	0	0	0	0	0.306	1	1	1	1
Коэффициент отдачи нематериальных активов (Д6), обороты		674.074	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Фондоотдача (Д7), обороты		13.38	117.919	88.508	42.643	130.255	x	x	x	x	x	x	x
Коэффициент отдачи собственного капитала (Д8), обороты		5.916	0.712	1.904	1.73	4.265	1.554	3.322	3.779	3.491	3.526	4.664	3.8
Коэффициент оборачиваемости материальных средств (Д9), обороты	>1	9.895	1.498	4.532	8.048	21.702	12.918	26.767	43.655	138.323	x	x	x
Продолжительность оборота (срок хранения) запасов (Д12), дни		11.454	243.677	80.545	45.351	16.818	28.254	13.636	8.361	2.639	0	0	0
Доля запасов в общей величине оборотных активов (Д15)		0.08	x	x	x	x	x	x	0.19	0.017	0	0	0
Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (Д19)		5.598	1.008	2.264	1.657	3.812	1.301	3.055	5.054	3.63	3.75	15.552	x
Срок оборачиваемости средств в расчетах (Д22), дни		55.907	362.05	161.22	220.235	95.738	280.535	119.489	72.215	100.565	97.339	23.469	0
Оборачиваемость кредиторской задолженности (Д25), обороты		7.795	2.986	8.73	7.537	13.272	6.039	12.486	9.784	7.06	5.589	3.116	0.009
Период погашения кредиторской задолженности (Д26)		41.355	122.228	41.812	48.427	27.502	60.44	29.233	37.304	51.697	65.311	117.122	42320.789
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (Д27)	>1	1.034	2.962	3.856	4.548	3.481	4.642	4.087	1.936	1.945	1.49	0.2	0
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (Д28)		31.097	6.853	24.605	23.929	65.234	8.933	9.581	6.771	6.877	5.101	2.121	0.009
Доходность активов (ДО1)		2.142	0.578	1.414	1.27	3.096	1.118	2.156	2.726	2.336	2.165	1.889	0.009
Доходность cобственного капитала (ДО2)		6.101	0.743	1.904	1.73	4.265	1.678	3.322	3.779	3.491	3.532	4.72	3.8
Доходность заемного капитала (ДО3)		4.581	x	x	x	x	x	x	33.864	7.06	5.594	3.15	0.009
Доходность производства (ДО4)		1.093	1.013	1.034	1.048	1.221	0.904	1.166	1.076	1.002	1.332	1.75	1.357
Доходность расходов по обычным видам деятельности (ДО5)		1.059	1.013	1.034	1.048	1.221	0.904	1.166	1.076	1.002	1.332	1.75	1.357
Доходность совокупных расходов (ДО6)		1.044	1.053	1.016	1.031	1.173	0.962	1.15	1.063	0.981	1.323	1.739	1
Рентабельность совокупных активов (Р1)		0.095	0	0	0	0	0	0	0.161	-0.045	0.528	0.803	0
Эффективность внеоборотного капитала (Р2)		0.348	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Рентабельность оборотного капитала (Р3)		0.083	x	x	x	x	x	x	0.264	-0.073	0.508	0.797	0
Pентабельность cобственного капитала (Р4)		0.285	0.021	0.013	0.023	0.598	-0.105	0.414	0.112	-0.109	0.828	1.992	0
Pентабельность вложенного капитала (Р5)		0.19	0.021	0.013	0.023	0.598	-0.105	0.414	0.112	-0.109	0.828	1.992	0
Pентабельность перманентного капитала (Р6)	>0.1-0.2	0.193	0.021	0.013	0.023	0.598	-0.105	0.414	0.112	-0.109	0.828	1.992	0
Pентабельность инвестиций (Р7)	>0.1-0.2	0.175	0.02	0.013	0.02	0.573	-0.081	0.329	0.115	-0.109	0.828	1.989	0
Pентабельность заемного капитала (Р8)		0.215	x	x	x	x	x	x	2.403	0.014	1.393	1.334	0.002
Рентабельность производства и реализации расходов по обычным видам деятельности (Р9)		0.059	0	0	0	0	0	0	0.076	0.002	0.332	0.75	0.357
Рентабельность cовокупных расходов (Р10)		0.03	0.029	0.007	0.013	0.164	-0.06	0.143	0.031	-0.031	0.31	0.734	0
Рентабельность производства (Р11)		0.063	0	0	0	0	0	0	0.076	0.002	0.332	0.75	0.357
Рентабельность продаж (Р12)		0.058	0	0	0	0	0	0	0.071	0.002	0.25	0.429	0.263
Рентабельность валовой продукции (Р13)		0.095	0	0	0	0	0	0	0.071	0.002	0.25	0.429	0.263
Общая рентабельность (Р14)		0.045	0	0	0	0	0	0	0.059	-0.019	0.245	0.43	0
Чистая рентабельность (Р15)		0.031	0.029	0.007	0.013	0.14	-0.068	0.125	0.03	-0.031	0.235	0.427	0

* - усредненные значения рассчитаны методом медиан на основании финансовой отчетности 1 397 982 организаций за 2023 год

См. также

Финансовый анализ Онлайн

Скачать ФинЭкАнализ

Программа для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Скачать ФинЭкАнализ

Провести Финансовый анализ Онлайн

Онлайн сервис для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Попробовать ФинЭкАнализ